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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income

ISIN
LU2456880835
WKN
A3DG7E

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
588,09 Mio. €
Positionen
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414
Auflage
?
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01.04.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

588,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,74 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin M. Kass, David Oberto, William (Brit) L. Stickney, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.07151999999999
64,07%
GB

Vereinigtes Königreich

5.55296
5,55%
CA

Kanada

5.52811
5,53%
DE

Deutschland

3.27128
3,27%
JP

Japan

2.4231999999999996
2,42%
CH

Schweiz

1.9964
2,00%
FR

Frankreich

1.9380899999999999
1,94%
CN

China

1.60596
1,61%
ES

Spanien

1.03036
1,03%
NL

Niederlande

0.89343
0,89%
SG

Singapur

0.66281
0,66%
KR

Südkorea

0.65717
0,66%
AU

Australien

0.6478999999999999
0,65%
IE

Irland

0.58871
0,59%
IT

Italien

0.53806
0,54%
CL

Chile

0.49761
0,50%
BR

Brasilien

0.48169
0,48%
BE

Belgien

0.47116
0,47%
TW

Taiwan

0.43609
0,44%
NZ

Neuseeland

0.3378
0,34%
NO

Norwegen

0.24599
0,25%
MX

Mexiko

0.24018
0,24%
LU

Luxemburg

0.181
0,18%
FI

Finnland

0.17842
0,18%
DK

Dänemark

0.12613
0,13%
SE

Schweden

0.12273
0,12%
MO

Macao

0.11055
0,11%

Regionen

Amerika
70.81910999999998
70,82%
Europa
17.13472
17,13%
Asien
5.895779999999999
5,90%
Ozeanien
0.9856999999999999
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income enthalten:
USD
US Dollar
64.07151999999999
64,07%
EUR
Euro
9.090509999999998
9,09%
GBP
Pfund Sterling
5.55296
5,55%
CAD
Kanadischer Dollar
5.52811
5,53%
JPY
Japanischer Yen
2.4231999999999996
2,42%
CHF
Schweizer Franken
1.9964
2,00%
CNY
Renminbi Yuan
1.60596
1,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.66281
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65717
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.6478999999999999
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.49761
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.48169
0,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43609
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.3378
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.24599
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24018
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.12613
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12273
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.11055
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.00971
10,01%
414
105
163
146

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income machen 10,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.83032
1,83%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.32099
1,32%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.25257
1,25%
Apple Inc Icon
Apple Inc
0.86652
0,87%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
0.8475
0,85%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
0.84725
0,85%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
0.80324
0,80%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
0.76362
0,76%
Millicom International Cellular SA 7.375%
0.75619
0,76%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
0.72151
0,72%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.07892
4,08%
Halbleiter
2.96528
2,97%
Interaktive Medien
2.63329
2,63%
Banken
2.41232
2,41%
Zykl. Konsumgüter
1.97457
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.63316
1,63%
Hardware
1.57516
1,58%
Basiskonsumgüter
1.32156
1,32%
Versicherungen
1.30667
1,31%
Bauwesen
1.23042
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.12201
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.1172
1,12%
Pharmaunternehmen
1.09815
1,10%
Kapitalmärkte
0.92075
0,92%
Telekommunikation
0.76442
0,76%
Unternehmensdienste
0.75766
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72151
0,72%
Konglomerate
0.5887
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.58796
0,59%
Industrieprodukte
0.50744
0,51%
Reisen & Freizeit
0.49234
0,49%
REITs
0.47574
0,48%
Biotechnologie
0.43607
0,44%
Öl & Gas
0.42523
0,43%
Chemikalien
0.39251
0,39%
Restaurants
0.34325
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31287
0,31%
Schwere Maschinen
0.30051
0,30%
Landwirtschaft
0.29637
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.26169
0,26%
Medien
0.25102
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20328
0,20%
Immobilien
0.17168
0,17%
Krankenversicherungen
0.15145
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.08059
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income beträgt seit dem 1.4.2022 13,39% (entspricht 4,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,84%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,79%+6,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+25,16%+7,69%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2022 - 14.5.2025
+13,39%+4,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,26%
1 Jahr
7,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,12%
1 Jahr
-16,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,22
1 Jahr
0,83
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income um maximal
-9,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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