Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,69%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
156,06 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
105
Auflage
Tooltip anzeigen
23.03.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wurde am 23. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,06 €
Auflagedatum
23. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CH
Schweiz
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China RMB Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
0
69
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund machen 30,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
BNP Paribas SA 3.6%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%
Far East Horizon Ltd. 4.25%
Prologis, L.P. 3.5%
China (People's Republic Of) 1.45%
HSBC Holdings PLC 3.4%
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
3,74%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund beträgt seit dem 23.3.2022 -3,83% (entspricht -1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,60% | +5,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,38% | +1,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,83% | -1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,28%
1 Jahr
3,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,97%
1 Jahr
-20,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,49
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-8,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 25.07.18 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,49% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 17.10.12 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,49% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 28.03.12 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,64% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 28.03.12 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,09% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 29.07.15 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,48% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 26.07.17 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,51% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 25.11.20 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,62% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 19.02.20 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 23.11.22 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,47% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China RMB Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!