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AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Mehr Infos
TER
3,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
129,9 Mio. €
Positionen
159
Auflage
04.10.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
129,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,8 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlo Morelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Nigeria
Usbekistan
Elfenbeinküste
Peru
Benin
Angola
Ghana
Dominikanische Republik
Mongolei
Uruguay
Sambia
Vereinigtes Königreich
Türkei
Ägypten
Pakistan
Honduras
Senegal
Kasachstan
Kamerun
Sri Lanka
Paraguay
Papua-Neuguinea
Ukraine
Kolumbien
Jamaika
Armenien
Suriname
Bahamas
Ecuador
Mosambik
Tunesien
El Salvador
Tadschikistan
Guatemala
Südafrika
Ruanda
Irak
Rumänien
Kenia
Panama
Regionen
Afrika
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
USD
US Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
PGK
Kina
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
SRD
Suriname-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
TND
Tunesischer Dinar
TJS
Somoni
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
RWF
Ruanda-Franc
IQD
Irakischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt machen 28,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Nigeria (Federal Republic of) 0%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Standard Chartered Bank 20%
Benin (The Republic of) 4.95%
Ghana (Republic of) 5%
Turkey (Republic of) 36%
Honduras (Republic of) 8.625%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,50%Aktuelle Rendite
9,92%Durchschnittlicher Kupon
8,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,60€ an Gewinn erzielt, also +1,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,37% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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