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AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
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TER
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3,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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139,98 Mio. €
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Auflage
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04.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
139,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,66 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlo Morelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NG
Nigeria
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
PE
Peru
GH
Ghana
UY
Uruguay
SN
Senegal
GB
Vereinigtes Königreich
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
AO
Angola
MN
Mongolei
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
HN
Honduras
PK
Pakistan
CM
Kamerun
KZ
Kasachstan
TN
Tunesien
PY
Paraguay
PG
Papua-Neuguinea
MZ
Mosambik
EC
Ecuador
AM
Armenien
JM
Jamaika
CO
Kolumbien
SR
Suriname
BS
Bahamas
UA
Ukraine
AR
Argentinien
SV
El Salvador
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
RW
Ruanda
TJ
Tadschikistan
IQ
Irak
RO
Rumänien
KE
Kenia
PA
Panama
Regionen
Afrika
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
TRY
Türkische Lira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
HNL
Lempira
PKR
Pakistanische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
USD
US Dollar
KZT
Tenge
TND
Tunesischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RWF
Ruanda-Franc
TJS
Somoni
IQD
Irakischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
119
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt machen 30,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Nigeria (Federal Republic of) 0%
Standard Chartered Bank 20%
Benin (The Republic of) 4.95%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Ghana (Republic of) 5%
Nigeria (Federal Republic of) 0%
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%
Senegal (Republic of) 5.375%
Turkey (Republic of) 36%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,17%Aktuelle Rendite
10,03%Durchschnittlicher Kupon
8,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,60€ an Gewinn erzielt, also +1,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +168,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
YTD
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
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