AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt kannst du unter der ISIN LU2458359143 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 3,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 3,39% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt hat ein Fondsvolumen von 147,62 Mio. €.

ISIN

LU2458359143

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

3,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

147,62 Mio. €

Positionen

168

Auflage

04.10.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

147,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,17 Mio. €

Auflagedatum

4. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Carlo Morelli

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Nigeria

9.38003

9,38%

Usbekistan

5.02066

5,02%

Elfenbeinküste

4.08206

4,08%

Benin

3.89527

3,90%

Uruguay

3.5665

3,57%

Peru

3.18244

3,18%

Senegal

2.98935

2,99%

Ghana

2.98149

2,98%

Ägypten

2.62893

2,63%

Vereinigtes Königreich

2.52609

2,53%

Angola

2.29565

2,30%

Frankreich

2.24442

2,24%

Kasachstan

2.08674

2,09%

Mongolei

1.99291

1,99%

Sri Lanka

1.97488

1,97%

Pakistan

1.92534

1,93%

Honduras

1.9205

1,92%

Dominikanische Republik

1.86158

1,86%

Sambia

1.85681

1,86%

Türkei

1.71579

1,72%

Kenia

1.70845

1,71%

Kamerun

1.69277

1,69%

Ukraine

1.27912

1,28%

Tunesien

1.13134

1,13%

Paraguay

1.13053

1,13%

Mosambik

1.10956

1,11%

Ecuador

1.08329

1,08%

Papua-Neuguinea

1.06067

1,06%

Argentinien

0.96393

0,96%

Kolumbien

0.86248

0,86%

Armenien

0.83754

0,84%

Jamaika

0.82422

0,82%

Suriname

0.82034

0,82%

El Salvador

0.45501

0,46%

Ruanda

0.42127

0,42%

Südafrika

0.39072

0,39%

Guatemala

0.37693

0,38%

Tadschikistan

0.33952

0,34%

Rumänien

0.26889

0,27%

Irak

0.24905

0,25%

Panama

0.17509

0,18%

Barbados

0.16293

0,16%

Regionen

Afrika

36.563700000000004

36,56%

Asien

19.32487

19,32%

Amerika

14.203330000000001

14,20%

Europa

6.3185199999999995

6,32%

Ozeanien

1.06067

1,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:

XOF

CFA-Franc BCEAO

10.96668

10,97%

NGN

Naira

9.38003

9,38%

UZS

Uzbekischer Soʻm

5.02066

5,02%

UYU

Uruguayischer Peso

3.5665

3,57%

PEN

Peruanischer Sol

3.18244

3,18%

GHS

Cedi

2.98149

2,98%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.62893

2,63%

GBP

Pfund Sterling

2.52609

2,53%

AOA

Kwanza

2.29565

2,30%

EUR

Euro

2.24442

2,24%

KZT

Tenge

2.08674

2,09%

MNT

Tugrik

1.99291

1,99%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.97488

1,97%

PKR

Pakistanische Rupie

1.92534

1,93%

HNL

Lempira

1.9205

1,92%

DOP

Dominikanischer Peso

1.86158

1,86%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.85681

1,86%

TRY

Türkische Lira

1.71579

1,72%

KES

Kenia-Schilling

1.70845

1,71%

XAF

CFA-Franc BEAC

1.69277

1,69%

USD

US Dollar

1.5383

1,54%

UAH

Hrywnja

1.27912

1,28%

TND

Tunesischer Dinar

1.13134

1,13%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.13053

1,13%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

1.10956

1,11%

PGK

Kina

1.06067

1,06%

ARS

Argentinischer Peso

0.96393

0,96%

COP

Kolumbianischer Peso

0.86248

0,86%

AMD

Dram

0.83754

0,84%

JMD

Jamaika-Dollar

0.82422

0,82%

SRD

Suriname-Dollar

0.82034

0,82%

RWF

Ruanda-Franc

0.42127

0,42%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.39072

0,39%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.37693

0,38%

TJS

Somoni

0.33952

0,34%

RON

Rumänischer Leu

0.26889

0,27%

IQD

Irakischer Dinar

0.24905

0,25%

PAB

Panamaischer Balboa

0.17509

0,18%

BBD

Barbados-Dollar

0.16293

0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.42879

25,43%

Anzahl Positionen168

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen123

Cash und sonstige Positionen45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt machen 25,43% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Nigeria (Federal Republic of) 0%

4.78165

4,78%

United States Treasury Bills 0%

3.96262

3,96%

Standard Chartered Bank 20%

2.52609

2,53%

Benin (The Republic of) 4.95%

2.38176

2,38%

Nigeria (Federal Republic of) 0%

2.16578

2,17%

Ghana (Republic of) 5%

2.10959

2,11%

Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%

2.04222

2,04%

Senegal (Republic of) 5.375%

1.88648

1,89%

Zambia (Republic Of) 5.75%

1.85681

1,86%

Turkey (Republic of) 36%

1.71579

1,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

79.94974

79,95%

Unternehmensanleihen

4.93091

4,93%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

9.87087

9,87%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

31.584519999999998

31,58%

7 bis 10 Jahre

16.59799

16,60%

3 bis 5 Jahre

12.14072

12,14%

10 bis 15 Jahre

9.35342

9,35%

5 bis 7 Jahre

9.2514

9,25%

20 bis 30 Jahre

4.70621

4,71%

15 bis 20 Jahre

1.04682

1,05%

Über 30 Jahre

0.71244

0,71%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,14%

Aktuelle Rendite

9,68%

Durchschnittlicher Kupon

8,90%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 24,20€ an Gewinn erzielt, also +2,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +474,42%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 8.5.2025 2,42% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,42%	+2,42%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV