Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
3,39%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
147,62 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
168
Auflage
Tooltip anzeigen
04.10.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
147,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,22 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlo Morelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
UY
Uruguay
PE
Peru
SN
Senegal
GH
Ghana
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
AO
Angola
FR
Frankreich
KZ
Kasachstan
MN
Mongolei
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
HN
Honduras
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
TR
Türkei
KE
Kenia
CM
Kamerun
UA
Ukraine
TN
Tunesien
PY
Paraguay
MZ
Mosambik
EC
Ecuador
PG
Papua-Neuguinea
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
AM
Armenien
JM
Jamaika
SR
Suriname
SV
El Salvador
RW
Ruanda
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
TJ
Tadschikistan
RO
Rumänien
IQ
Irak
PA
Panama
BB
Barbados
Regionen
Afrika
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
AOA
Kwanza
EUR
Euro
KZT
Tenge
MNT
Tugrik
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
TRY
Türkische Lira
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
TND
Tunesischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
RON
Rumänischer Leu
IQD
Irakischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
0
123
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt machen 25,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Standard Chartered Bank 20%
Benin (The Republic of) 4.95%
Nigeria (Federal Republic of) 0%
Ghana (Republic of) 5%
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%
Senegal (Republic of) 5.375%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Turkey (Republic of) 36%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,14%Aktuelle Rendite
9,68%Durchschnittlicher Kupon
8,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,00€ an Gewinn erzielt, also +2,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +466,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 8.5.2025 2,41% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,41% | +2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!