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AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt

ISIN
LU2458359572

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,71%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,44 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
?
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28.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 28. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,71%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

176,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,92 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Carlo Morelli

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CI

Elfenbeinküste

5.49355
5,49%
UZ

Usbekistan

4.19045
4,19%
EG

Ägypten

3.55711
3,56%
BJ

Benin

3.45038
3,45%
UY

Uruguay

3.15462
3,15%
DO

Dominikanische Republik

3.10403
3,10%
AO

Angola

3.00315
3,00%
PE

Peru

2.98821
2,99%
KZ

Kasachstan

2.96564
2,97%
GH

Ghana

2.6825
2,68%
AR

Argentinien

2.54981
2,55%
NG

Nigeria

2.43265
2,43%
TR

Türkei

2.25795
2,26%
SN

Senegal

2.22591
2,23%
MN

Mongolei

2.1174
2,12%
FR

Frankreich

2.04407
2,04%
KE

Kenia

1.86154
1,86%
LK

Sri Lanka

1.79489
1,79%
HN

Honduras

1.66412
1,66%
ZM

Sambia

1.66238
1,66%
CM

Kamerun

1.47606
1,48%
UA

Ukraine

1.12159
1,12%
SR

Suriname

1.07445
1,07%
PK

Pakistan

1.05779
1,06%
PY

Paraguay

1.02605
1,03%
EC

Ecuador

1.0176
1,02%
TN

Tunesien

0.95515
0,96%
PG

Papua-Neuguinea

0.89162
0,89%
MZ

Mosambik

0.89159
0,89%
AM

Armenien

0.71921
0,72%
JM

Jamaika

0.70452
0,70%
SV

El Salvador

0.40264
0,40%
ZA

Südafrika

0.40153
0,40%
RW

Ruanda

0.38187
0,38%
GT

Guatemala

0.34172
0,34%
GA

Gabun

0.30558
0,31%
TJ

Tadschikistan

0.2305
0,23%
RO

Rumänien

0.21553
0,22%
PA

Panama

0.15406
0,15%
BB

Barbados

0.14778
0,15%

Regionen

Afrika
30.78095
30,78%
Asien
18.32204
18,32%
Amerika
15.3414
15,34%
Europa
3.38119
3,38%
Ozeanien
0.89162
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
11.16984
11,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
4.19045
4,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.55711
3,56%
UYU
Uruguayischer Peso
3.15462
3,15%
DOP
Dominikanischer Peso
3.10403
3,10%
AOA
Kwanza
3.00315
3,00%
PEN
Peruanischer Sol
2.98821
2,99%
KZT
Tenge
2.96564
2,97%
GHS
Cedi
2.6825
2,68%
ARS
Argentinischer Peso
2.54981
2,55%
NGN
Naira
2.43265
2,43%
TRY
Türkische Lira
2.25795
2,26%
MNT
Tugrik
2.1174
2,12%
EUR
Euro
2.04407
2,04%
KES
Kenia-Schilling
1.86154
1,86%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.79489
1,79%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.78164
1,78%
HNL
Lempira
1.66412
1,66%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.66238
1,66%
USD
US Dollar
1.4202400000000002
1,42%
UAH
Hrywnja
1.12159
1,12%
SRD
Suriname-Dollar
1.07445
1,07%
PKR
Pakistanische Rupie
1.05779
1,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.02605
1,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.95515
0,96%
PGK
Kina
0.89162
0,89%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.89159
0,89%
AMD
Dram
0.71921
0,72%
JMD
Jamaika-Dollar
0.70452
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40153
0,40%
RWF
Ruanda-Franc
0.38187
0,38%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.34172
0,34%
TJS
Somoni
0.2305
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21553
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15406
0,15%
BBD
Barbados-Dollar
0.14778
0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.5636
23,56%
171
0
126
45

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
76.4574
76,46%
Unternehmensanleihen
2.1256
2,13%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
14.28116
14,28%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
20.94225
20,94%
7 bis 10 Jahre
17.92716
17,93%
3 bis 5 Jahre
12.57547
12,58%
10 bis 15 Jahre
10.37069
10,37%
5 bis 7 Jahre
7.57758
7,58%
20 bis 30 Jahre
4.95351
4,95%
15 bis 20 Jahre
0.84941
0,85%
Über 30 Jahre
0.40606
0,41%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,70%
Aktuelle Rendite
9,74%
Durchschnittlicher Kupon
9,01%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 347,70$ an Gewinn erzielt, also +34,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 8.5.2025 1,39% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,39%+1,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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