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AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
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TER
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2,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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176,44 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
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30.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 30. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
176,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
30. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlo Morelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
BJ
Benin
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
PE
Peru
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
AR
Argentinien
NG
Nigeria
TR
Türkei
SN
Senegal
MN
Mongolei
FR
Frankreich
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
HN
Honduras
ZM
Sambia
CM
Kamerun
UA
Ukraine
SR
Suriname
PK
Pakistan
PY
Paraguay
EC
Ecuador
TN
Tunesien
PG
Papua-Neuguinea
MZ
Mosambik
AM
Armenien
JM
Jamaika
SV
El Salvador
ZA
Südafrika
RW
Ruanda
GT
Guatemala
GA
Gabun
TJ
Tadschikistan
RO
Rumänien
PA
Panama
BB
Barbados
Regionen
Afrika
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
GHS
Cedi
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
MNT
Tugrik
EUR
Euro
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
TND
Tunesischer Dinar
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RWF
Ruanda-Franc
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
171
0
126
45
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,70%Aktuelle Rendite
9,74%Durchschnittlicher Kupon
9,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,50$ an Gewinn erzielt, also +9,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 30.7.2025 7,85% (entspricht 7,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,04% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,85% | +7,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
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