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AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena
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TER
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3,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
412,65 €
Auflagedatum
4. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Feghali
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
QA
Katar
Regionen
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena machen 43,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emaar Properties PJSC
Saudi National Bank
ADNOC Gas PLC
Seera Group Holding
Sustained Infrastructure Holding Co
United International Transportation Co Ltd
Saudi Ground Services Co
Spinneys 1961 Holding plc
Americana Restaurants International PLC
ALDREES Petroleum & Transport Services Co
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,70€ an Gewinn erzielt, also +2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +346,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena beträgt seit dem 8.5.2025 2,07% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,07% | +2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,04%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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