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AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities
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TER
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2,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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482,51 Mio. €
Positionen
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342
Auflage
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12.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 482,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURJPM EMBI Global Hedged TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURJPM EMBI Global Hedged TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,88%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
482,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,66 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
MX
Mexiko
NL
Niederlande
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
US
Vereinigte Staaten
GE
Georgien
PE
Peru
IT
Italien
NG
Nigeria
GB
Vereinigtes Königreich
EE
Estland
PK
Pakistan
AR
Argentinien
GH
Ghana
ZA
Südafrika
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
CM
Kamerun
AO
Angola
AT
Österreich
JO
Jordanien
CY
Zypern
EG
Ägypten
NO
Norwegen
MN
Mongolei
EC
Ecuador
IE
Irland
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
IN
Indien
GA
Gabun
SR
Suriname
BE
Belgien
AZ
Aserbaidschan
TJ
Tadschikistan
SI
Slowenien
LT
Litauen
CH
Schweiz
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
JM
Jamaika
HN
Honduras
VN
Vietnam
ZM
Sambia
IL
Israel
GT
Guatemala
OM
Oman
CN
China
SN
Senegal
DK
Dänemark
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PA
Panama
PG
Papua-Neuguinea
MK
Nordmazedonien
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
SE
Schweden
RU
Russland
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities enthalten:
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
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Brasilianischer Real
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
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XAF
CFA-Franc BEAC
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GBP
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GHS
Cedi
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Trinidad-und-Tobago-Dollar
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MNT
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KZT
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RON
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INR
Indische Rupie
SRD
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AZN
Manat
TJS
Somoni
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CDF
Kongo-Franc
PAB
Panamaischer Balboa
PGK
Kina
MKD
Mazedonischer Denar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
RUB
Russischer Rubel
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
342
1
234
107
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities machen 20,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Boi Finance BV 7.5%
Benin (The Republic of) 6.875%
Mbh Bank Nyrt. 5.25%
Africa Finance Corporation 7.5%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875%
Cameroon (Republic of) 5.95%
Pakistan Water & Power Development Authority 7.5%
South Africa (Republic of) 7.3%
Mexico (United Mexican States) 5.125%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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3J
3J
5J
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities?
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