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AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities
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TER
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2,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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505,83 Mio. €
Positionen
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320
Auflage
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12.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 505,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURJPM EMBI Global Hedged TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURJPM EMBI Global Hedged TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,88%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
505,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,47 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
NL
Niederlande
BJ
Benin
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
GE
Georgien
IT
Italien
MN
Mongolei
PK
Pakistan
EE
Estland
UA
Ukraine
GH
Ghana
AO
Angola
AT
Österreich
CM
Kamerun
JM
Jamaika
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
EG
Ägypten
CY
Zypern
LK
Sri Lanka
IE
Irland
EC
Ecuador
GA
Gabun
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HN
Honduras
SR
Suriname
BE
Belgien
KZ
Kasachstan
CH
Schweiz
IN
Indien
NG
Nigeria
RO
Rumänien
AZ
Aserbaidschan
BB
Barbados
SI
Slowenien
IL
Israel
LT
Litauen
TJ
Tadschikistan
PT
Portugal
ES
Spanien
OM
Oman
VN
Vietnam
CN
China
DK
Dänemark
SN
Senegal
PA
Panama
GT
Guatemala
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PG
Papua-Neuguinea
SE
Schweden
MK
Nordmazedonien
RU
Russland
LU
Luxemburg
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities enthalten:
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
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GBP
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XAF
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PKR
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Hrywnja
GHS
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TTD
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LKR
Sri-Lanka-Rupie
AED
Arabischer Dirham
HNL
Lempira
SRD
Suriname-Dollar
KZT
Tenge
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
AZN
Manat
BBD
Barbados-Dollar
ILS
Shekel
TJS
Somoni
OMR
Omanischer Rial
VND
Vietnamesischer Đồng
CNY
Renminbi Yuan
DKK
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PAB
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GTQ
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CDF
Kongo-Franc
PGK
Kina
SEK
Schwedische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
RUB
Russischer Rubel
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
320
1
234
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities machen 19,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Benin (The Republic of) 6.875%
Mbh Bank Nyrt. 5.25%
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%
Kondor Finance plc 7.125%
DNO ASA 10.75%
Pakistan Water & Power Development Authority 7.5%
Africa Finance Corporation 7.5%
Benin (The Republic of) 4.95%
Cameroon (Republic of) 5.95%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities?
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