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AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities
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TER
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3,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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150,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,96%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
150,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
116,82 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matteo Facchi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
IE
Irland
JP
Japan
NO
Norwegen
CA
Kanada
FI
Finnland
DK
Dänemark
AT
Österreich
BE
Belgien
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities machen 33,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
Societe Generale S.A. 9.375%
SPIE SA
Compass Group PLC
AstraZeneca PLC
Meta Platforms Inc Class A
Ryanair Holdings PLC
Microsoft Corp
ASM International NV
West Japan Railway Co
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,40€ an Gewinn erzielt, also +2,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +525,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 2,54% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,54% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities?
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