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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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144,95 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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09.06.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond wurde am 9. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
144,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,72 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adriana Keller, Martina Honegger, Tolga Yildirim, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
AU
Australien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
JP
Japan
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Euro Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
117
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond machen 50,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Dec 25
Short-Term Euro BTP Future Dec 25
Spain (Kingdom of) 1.45%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875%
Belfius Bank SA/NV 3%
ING Bank N.V. 3%
United States Treasury Notes 3.75%
European Stability Mechanism 4.75%
Stora Enso Oyj 4%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,92%Aktuelle Rendite
2,50%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Euro Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,60CHF an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,63%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond beträgt seit dem 9.6.2022 1,86% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,29% | +1,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,86% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Euro Short Term Bond
Volatilität
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0,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Euro Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Euro Short Term Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond?
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