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BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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57,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,79 €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PA
Panama
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG machen 45,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. 3.25%
Credicorp Ltd. 2.75%
Banco Santander-Chile 2.7%
Raizen Fuels Finance SA 5.3%
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.75%
Banco del Estado de Chile 2.704%
Cencosud S.A. 4.375%
BBVA Mexico SA 1.875%
Becle Sab DE CV 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,30%Aktuelle Rendite
3,94%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60$ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG beträgt seit dem 8.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG?
Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG an?
Schüttet der BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG?
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