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BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,98 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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21.06.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,1 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
PE
Peru
PA
Panama
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG machen 46,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Inversiones CMPC SA 4.375%
Banco Inbursa S.A. 4.375%
Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%
Enel Chile S.A. 4.875%
Kallpa Generacion S.A. 4.125%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%
America Movil S.A.B. de C.V. 3.625%
Sigma Finance Netherlands BV 4.875%
Banco General S.A. 4.125%
GNL Quintero S.A. 4.634%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,01%Aktuelle Rendite
4,42%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60$ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG beträgt seit dem 8.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG?
Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG an?
Schüttet der BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Short Duration Latam IG?
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