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UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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107,7 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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12.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Green Bond Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Green Bond Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
107,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,71 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
FI
Finnland
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
IT
Italien
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
AU
Australien
AT
Österreich
IS
Island
BE
Belgien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
121
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund machen 13,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NN Group N.V.
Sagax AB
Koninklijke KPN N.V.
TenneT Holding B.V.
VR-Group PLC
ING Groep N.V.
ERG S.p.A.
Deutsche Bank AG
Westpac Banking Corp.
Munich Reinsurance AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,46%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
2,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,90€ an Gewinn erzielt, also +8,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.10.2023 10,69% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,69% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,78€ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund an?
Schüttet der UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund?
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