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Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Positionen
244
Auflage
08.03.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund wurde am 8. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,48 €
Auflagedatum
8. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen T. Vincent, Todd C. Thompson, Mark M. Egan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund machen 58,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.125%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 4%
Fnma Pass-Thru I 4%
Federal National Mortgage Association 4%
Us 10 Yr No 0625
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,56%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,19% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,19% | -0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,19%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund?
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