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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,3 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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26.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
861,59 Tsd. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Barbieri, Roberto Facchini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
PT
Portugal
IE
Irland
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
EE
Estland
CH
Schweiz
FI
Finnland
ZA
Südafrika
CN
China
PL
Polen
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
0
108
31
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,85%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Aktuelle Rendite
5,37%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 270,40€ an Gewinn erzielt, also +27,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 26.5.2023 20,98% (entspricht 9,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,61% | +8,61% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,98% | +9,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Subordinated Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,21
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund?
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