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Valori SICAV - Elite Equity Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,17 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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31.08.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund wurde am 31. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,94 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicola Maino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Elite Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
CN
China
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
BE
Belgien
IN
Indien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Elite Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Elite Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
70
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Elite Equity Fund machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale SA
Alibaba Group Holding Ltd ADR
BYD Co Ltd Class H
AT&T Inc
Deutsche Bank AG
UniCredit SpA
BNP Paribas Act. Cat.A
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Engie SA
Newmont Corp
Branchen
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Elite Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Elite Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,90€ an Gewinn erzielt, also +15,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Valori SICAV - Elite Equity Fund beträgt seit dem 31.8.2023 15,49% (entspricht 7,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,47% | +7,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,49% | +7,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Elite Equity Fund
Volatilität
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11,60%
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,89%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Elite Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-17,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Elite Equity Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Elite Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Elite Equity Fund?
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