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Valori SICAV - Elite Equity Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,17 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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21.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund wurde am 21. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
204,14 €
Auflagedatum
21. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicola Maino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Elite Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
CN
China
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
BE
Belgien
IN
Indien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Elite Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Elite Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
70
0
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Elite Equity Fund machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale SA
Alibaba Group Holding Ltd ADR
BYD Co Ltd Class H
AT&T Inc
Deutsche Bank AG
UniCredit SpA
BNP Paribas Act. Cat.A
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Engie SA
Newmont Corp
Branchen
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,33%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Valori SICAV - Elite Equity Fund beträgt seit dem 21.2.2025 -2,15% (entspricht -2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,15% | -2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Elite Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.10.10 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 30.12.16 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,84% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 18.02.16 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Elite Equity Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Elite Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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