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Eurizon Fund - Global Bond Aggregate

ISIN
LU2461238458

WKN
A3EPK6

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
159,12 Mio. €
Positionen
?
480
Auflage
?
18.12.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

159,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,83 €

Auflagedatum

18. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.61346
37,61%

Deutschland

11.35097
11,35%

Italien

10.31789
10,32%

Vereinigtes Königreich

5.10069
5,10%

Japan

4.5848
4,58%

Frankreich

3.33618
3,34%

Kanada

3.07642
3,08%

Spanien

2.97949
2,98%

China

2.1374
2,14%

Australien

1.86873
1,87%

Tschechien

1.51168
1,51%

Niederlande

1.50217
1,50%

Indonesien

1.48233
1,48%

Chile

1.30904
1,31%

Südkorea

1.0558
1,06%

Polen

0.66273
0,66%

Schweiz

0.61072
0,61%

Kolumbien

0.56487
0,56%

Norwegen

0.54627
0,55%

Schweden

0.51772
0,52%

Malaysia

0.51105
0,51%

Hongkong

0.49327
0,49%

Irland

0.38829
0,39%

Saudi-Arabien

0.33219
0,33%

Ungarn

0.32799
0,33%

Brasilien

0.26694
0,27%

Panama

0.24407
0,24%

Philippinen

0.23505
0,24%

Mexiko

0.22902
0,23%

Belgien

0.20703
0,21%

Katar

0.14875
0,15%

Dänemark

0.1347
0,13%

Luxemburg

0.12204
0,12%

Portugal

0.10664
0,11%

Uruguay

0.09951
0,10%

Kroatien

0.09777
0,10%

Zypern

0.02593
0,03%

Regionen

Amerika
43.40401000000001
43,40%
Europa
39.820969999999996
39,82%
Asien
11.02758
11,03%
Ozeanien
1.86873
1,87%
Afrika
0.003909999999999999
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Bond Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
37.61346
37,61%
EUR
Euro
30.33663
30,34%
GBP
Pfund Sterling
5.10069
5,10%
JPY
Japanischer Yen
4.5848
4,58%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07642
3,08%
CNY
Renminbi Yuan
2.1374
2,14%
AUD
Australischer Dollar
1.86873
1,87%
CZK
Tschechische Krone
1.51168
1,51%
IDR
Indonesische Rupiah
1.48233
1,48%
CLP
Chilenischer Peso
1.30904
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0558
1,06%
PLN
Złoty
0.66273
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.61072
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.56487
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.54627
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.51772
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.51105
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49327
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.33219
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.32799
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.26694
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24407
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.23505
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22902
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.14875
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.1347
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09951
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.09777
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.957239999999995
25,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate machen 25,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc
7.38767
7,39%
Germany (Federal Republic Of)
4.67509
4,68%
Italy (Republic Of)
2.37627
2,38%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
2.21629
2,22%
Italy (Republic Of)
2.18406
2,18%
Italy (Republic Of)
1.81982
1,82%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
1.5717
1,57%
Japan (Government Of)
1.34125
1,34%
Japan (Government Of)
1.21885
1,22%
Czech (Republic of)
1.16624
1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.23949
32,24%
Unternehmensanleihen
49.59565
49,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.05825
0,06%
Cash
25.29005
25,29%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
46.976169999999996
46,98%
3 bis 5 Jahre
35.6379
35,64%
20 bis 30 Jahre
17.38578
17,39%
5 bis 7 Jahre
14.81282
14,81%
7 bis 10 Jahre
10.26426
10,26%
15 bis 20 Jahre
6.06654
6,07%
10 bis 15 Jahre
4.46181
4,46%
Über 30 Jahre
0.45066
0,45%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,82%
Aktuelle Rendite
3,16%
Durchschnittlicher Kupon
2,93%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate beträgt seit dem 7.4.2025 -1,84% (entspricht -1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,34%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
-1,84%-1,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate um maximal
-3,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Bond Aggregate an?

Schüttet der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?

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