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Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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137,15 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,38 €
Auflagedatum
18. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
ID
Indonesien
CL
Chile
KR
Südkorea
PL
Polen
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
SE
Schweden
MY
Malaysia
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
PH
Philippinen
PA
Panama
HU
Ungarn
MX
Mexiko
BE
Belgien
DK
Dänemark
QA
Katar
LU
Luxemburg
PT
Portugal
HR
Kroatien
UY
Uruguay
IE
Irland
CY
Zypern
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Bond Aggregate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CHF
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COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
432
0
406
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate machen 26,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
United States Treasury Notes
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Czech (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,04%Aktuelle Rendite
3,09%Durchschnittlicher Kupon
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -19,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate beträgt seit dem 7.4.2025 -2,07% (entspricht -2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,07% | -2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Bond Aggregate an?
Schüttet der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?
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