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Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
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TER
1,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,12 Mio. €
Positionen
480
Auflage
18.12.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,83 €
Auflagedatum
18. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Kanada
Spanien
China
Australien
Tschechien
Niederlande
Indonesien
Chile
Südkorea
Polen
Schweiz
Kolumbien
Norwegen
Schweden
Malaysia
Hongkong
Irland
Saudi-Arabien
Ungarn
Brasilien
Panama
Philippinen
Mexiko
Belgien
Katar
Dänemark
Luxemburg
Portugal
Uruguay
Kroatien
Zypern
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Bond Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate machen 25,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
Czech (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,82%Aktuelle Rendite
3,16%Durchschnittlicher Kupon
2,93%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate beträgt seit dem 7.4.2025 -1,68% (entspricht -1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,19% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,68% | -1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Bond Aggregate an?
Schüttet der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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