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ETF Name
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TER
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Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,06 Mio. €
Positionen
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428
Auflage
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15.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
122,41 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Jenkins, Emanuele Del Monte
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
JP
Japan
FR
Frankreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
AU
Australien
KR
Südkorea
CL
Chile
PL
Polen
CH
Schweiz
ID
Indonesien
MY
Malaysia
HK
Hongkong
SE
Schweden
NO
Norwegen
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
PA
Panama
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
BE
Belgien
QA
Katar
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
PT
Portugal
HR
Kroatien
UY
Uruguay
IE
Irland
HU
Ungarn
CY
Zypern
IN
Indien
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Bond Aggregate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
428
0
397
31
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,97%Aktuelle Rendite
3,49%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -39,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate beträgt seit dem 8.5.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,40€ | |
| 2024 | 1,47€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Bond Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Bond Aggregate an?
Schüttet der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Bond Aggregate?
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