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European Union Bonds
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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,18 Mio. €
Positionen
46
Auflage
19.10.2022
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Union Bonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR European Union Select TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR European Union Select TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
185,17 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Union Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Union Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der European Union Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Union Bonds machen 46,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,45%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
0,13%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,60€ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Union Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,25% | +1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Union Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Union Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,49%
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Union Bonds?
Welche Kosten fallen beim European Union Bonds an?
Schüttet der European Union Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Union Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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