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Eurizon Fund - Equity Emerging Markets

ISIN
LU2461239001

WKN
A406QY

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,56 Mio. €
Positionen
?
243
Auflage
?
15.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Equity Emerging Markets wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

139,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

88,64 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Equity Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

28.63769
28,64%

Taiwan

18.77112
18,77%

Indien

17.13959
17,14%

Südkorea

8.6327
8,63%

Saudi-Arabien

4.14946
4,15%

Brasilien

4.00804
4,01%

Südafrika

2.83201
2,83%

Mexiko

2.12889
2,13%

Vereinigte Staaten

1.65417
1,65%

Indonesien

1.57688
1,58%

Vereinigte Arabische Emirate

1.56216
1,56%

Hongkong

1.2324
1,23%

Thailand

0.86236
0,86%

Katar

0.70035
0,70%

Griechenland

0.61031
0,61%

Türkei

0.58192
0,58%

Polen

0.55435
0,55%

Malaysia

0.54168
0,54%

Chile

0.52226
0,52%

Singapur

0.32416
0,32%

Tschechien

0.26579
0,27%

Ungarn

0.25619
0,26%

Uruguay

0.23554
0,24%

Vereinigtes Königreich

0.18129
0,18%

Schweiz

0.09275
0,09%

Niederlande

0.09273
0,09%

Belgien

0.03347
0,03%

Australien

0.03103
0,03%

Rumänien

0.03096
0,03%

Luxemburg

0.02361
0,02%

Regionen

Asien
84.71247
84,71%
Amerika
8.548900000000001
8,55%
Afrika
2.83201
2,83%
Europa
2.14145
2,14%
Ozeanien
0.03103
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Equity Emerging Markets enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.63769
28,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.77112
18,77%
INR
Indische Rupie
17.13959
17,14%
KRW
Südkoreanischer Won
8.6327
8,63%
SAR
Saudi-Riyal
4.14946
4,15%
BRL
Brasilianischer Real
4.00804
4,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.83201
2,83%
MXN
Mexikanischer Peso
2.12889
2,13%
USD
US Dollar
1.65417
1,65%
IDR
Indonesische Rupiah
1.57688
1,58%
AED
Arabischer Dirham
1.56216
1,56%
HKD
Hongkong-Dollar
1.2324
1,23%
THB
Thailändischer Baht
0.86236
0,86%
EUR
Euro
0.76012
0,76%
QAR
Katar-Riyal
0.70035
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.58192
0,58%
PLN
Złoty
0.55435
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54168
0,54%
CLP
Chilenischer Peso
0.52226
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.32416
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.26579
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.25619
0,26%
UYU
Uruguayischer Peso
0.23554
0,24%
GBP
Pfund Sterling
0.18129
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.09275
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.03103
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03096
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Equity Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.94531
33,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Equity Emerging Markets machen 33,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.02595
9,03%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
7.41228
7,41%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.89878
2,90%
Samsung Electronics Co Ltd
2.66562
2,67%
Xiaomi Corp Class B Icon
Xiaomi Corp Class B
2.20816
2,21%
FTSE/JSE Top 40 Index Future Mar 25
2.10056
2,10%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.07926
2,08%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
1.99895
2,00%
Italy (Republic Of)
1.94282
1,94%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.61293
1,61%

Branchen

Der Eurizon Fund - Equity Emerging Markets investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.37975
19,38%
Halbleiter
12.26264
12,26%
Hardware
10.41906
10,42%
Interaktive Medien
9.05805
9,06%
Zykl. Konsumgüter
8.12546
8,13%
Telekommunikation
3.82496
3,82%
Industrieprodukte
3.36396
3,36%
Fahrzeuge & Komponenten
3.12041
3,12%
Versicherungen
2.58699
2,59%
Öl & Gas
2.48615
2,49%
Software
2.38371
2,38%
Metalle & Bergbau
2.33915
2,34%
Reisen & Freizeit
1.98307
1,98%
Kapitalmärkte
1.96309
1,96%
Immobilien
1.80421
1,80%
Transport
1.744
1,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.5964
1,60%
Gesundheitsdienstleister
1.42502
1,43%
Regulierte Versorger
1.28635
1,29%
Verpackte Konsumgüter
0.91002
0,91%
Basiskonsumgüter
0.73883
0,74%
Chemikalien
0.50848
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44776
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.34757
0,35%
Konglomerate
0.3294
0,33%
Baustoffe
0.30305
0,30%
Pharmaunternehmen
0.29866
0,30%
Haushaltsprodukte
0.27792
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24919
0,25%
Biotechnologie
0.21535
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.20426
0,20%
Stahl
0.13532
0,14%
Tabakprodukte
0.13493
0,13%
Bildung
0.11369
0,11%
REITs
0.09859
0,10%
Vermögensverwaltung
0.05689
0,06%
Bauwesen
0.04747
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03118
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02404
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01924
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01822
0,02%
Landwirtschaft
0.00189
0,00%
Schwere Maschinen
0.00115
0,00%
Restaurants
0.00084
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,70€ an Gewinn erzielt, also +3,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +809,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Equity Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 3,07% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,07%+3,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Equity Emerging Markets
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Equity Emerging Markets um maximal
-1,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Equity Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Equity Emerging Markets an?

Schüttet der Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Equity Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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