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Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,52 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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16.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities wurde am 16. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,87 €
Auflagedatum
16. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fatih Yilmaz, Yasmine Ravai-Mans
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PH
Philippinen
TH
Thailand
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
NL
Niederlande
VN
Vietnam
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
CL
Chile
CO
Kolumbien
QA
Katar
MO
Macao
PL
Polen
AR
Argentinien
HK
Hongkong
PE
Peru
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
GB
Vereinigtes Königreich
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
VND
Vietnamesischer Đồng
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
GBP
Pfund Sterling
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
0
64
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities machen 25,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Alibaba Group Holding Ltd.
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd.
Meituan LLC
Italy (Republic Of)
Xiaomi Best Time International Limited
Tencent Music Entertainment Group
Export-Import Bank of India
China Southern Power Grid Co., Ltd
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat IncETFA1£HAcc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,93%Aktuelle Rendite
4,31%Durchschnittlicher Kupon
4,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities an?
Schüttet der Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities?
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