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Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,1 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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12.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond wurde am 12. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Act UK Cnvt Gilts AS Midday TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Act UK Cnvt Gilts AS Midday TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8 €
Auflagedatum
12. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Riddell, Joe Pak, Ranjiv Mann, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
NO
Norwegen
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
0
59
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond machen 60,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Euro Bund Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,04%Aktuelle Rendite
4,26%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,45% | -0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond?
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