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AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU2463030960

WKN
A3DJ45

Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,62 Mio. €
Positionen
?
120
Auflage
?
21.04.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio wurde am 21. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,98 €

Auflagedatum

21. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel J. Loewy, Karen Watkin, Fahd Malik

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

91.61142999999998
91,61%

Vereinigtes Königreich

2.8553200000000003
2,86%

Frankreich

1.6759
1,68%

Deutschland

1.43184
1,43%

Kanada

1.2743
1,27%

Italien

1.22188
1,22%

China

0.9961099999999999
1,00%

Niederlande

0.6734600000000001
0,67%

Japan

0.57951
0,58%

Spanien

0.5638000000000001
0,56%

Taiwan

0.5126000000000001
0,51%

Kaimaninseln

0.50361
0,50%

Mexiko

0.27466
0,27%

Israel

0.27115
0,27%

Schweiz

0.2638
0,26%

Indien

0.26084
0,26%

Brasilien

0.24425
0,24%

Macao

0.20981
0,21%

Dänemark

0.16948
0,17%

Südkorea

0.1615
0,16%

Chile

0.14356
0,14%

Kolumbien

0.13897
0,14%

Schweden

0.13372
0,13%

Südafrika

0.12168
0,12%

Singapur

0.11902
0,12%

Belgien

0.11488999999999999
0,11%

Indonesien

0.09892
0,10%

Norwegen

0.09644
0,10%

Jersey

0.09612
0,10%

Puerto Rico

0.09321
0,09%

Peru

0.08409
0,08%

Finnland

0.08408
0,08%

Irland

0.07859999999999999
0,08%

Sambia

0.07665
0,08%

Australien

0.07278000000000001
0,07%

Elfenbeinküste

0.06402
0,06%

Dominikanische Republik

0.05543
0,06%

Hongkong

0.04749
0,05%

Kasachstan

0.04451
0,04%

Tschechien

0.03901
0,04%

Nigeria

0.03817
0,04%

Türkei

0.03368
0,03%

Malaysia

0.03243
0,03%

Rumänien

0.03225
0,03%

Panama

0.03054
0,03%

Neuseeland

0.02995
0,03%

Österreich

0.02044
0,02%

Angola

0.01844
0,02%

El Salvador

0.01652
0,02%

Senegal

0.01555
0,02%

Aserbaidschan

0.01548
0,02%

Kenia

0.01184
0,01%

Guatemala

0.01064
0,01%

Regionen

Amerika
94.42269999999996
94,42%
Europa
9.56769
9,57%
Asien
3.50871
3,51%
Afrika
0.35628
0,36%
Ozeanien
0.10273000000000002
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
91.72144999999999
91,72%
EUR
Euro
5.865270000000001
5,87%
GBP
Pfund Sterling
2.8553200000000003
2,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2743
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.9961099999999999
1,00%
JPY
Japanischer Yen
0.57951
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5126000000000001
0,51%
KYD
Kaiman-Dollar
0.50361
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27466
0,27%
ILS
Shekel
0.27115
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.2638
0,26%
INR
Indische Rupie
0.26084
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24425
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.20981
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.16948
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1615
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14356
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13897
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.13372
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12168
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11902
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09892
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09644
0,10%
JEP
Jersey Pfund
0.09612
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08409
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07956999999999999
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07665
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07278000000000001
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05543
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04749
0,05%
KZT
Tenge
0.04451
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03901
0,04%
NGN
Naira
0.03817
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03368
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03243
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03225
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03054
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02995
0,03%
AOA
Kwanza
0.01844
0,02%
AZN
Manat
0.01548
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01184
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01064
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.11824
66,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio machen 66,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB American Income SA USD
15.46037
15,46%
AB US High Yield ZT USD Inc
15.36664
15,37%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
7.29657
7,30%
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist
6.72832
6,73%
iShares MSCI USAQualDiv Advcd ETF USDDis
6.4234
6,42%
Microsoft Corp
3.42143
3,42%
Amazon.com Inc
3.22046
3,22%
NVIDIA Corp
3.07828
3,08%
United States Treasury Bills 0%
2.67993
2,68%
Meta Platforms Inc Class A
2.44284
2,44%

Branchen

Der AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.55419
7,55%
Halbleiter
7.41728
7,42%
Zykl. Konsumgüter
5.58577
5,59%
Interaktive Medien
4.85156
4,85%
Pharmaunternehmen
2.85701
2,86%
Kreditdienstleistungen
2.36265
2,36%
Hardware
2.26804
2,27%
Medien
1.6935
1,69%
Unternehmensdienste
1.53827
1,54%
Basiskonsumgüter
1.31695
1,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.17902
1,18%
Krankenversicherungen
1.1175
1,12%
Restaurants
1.06307
1,06%
Kapitalmärkte
1.02113
1,02%
Versicherungen
0.92806
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.82142
0,82%
Banken
0.70339
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68335
0,68%
Öl & Gas
0.63547
0,64%
Chemikalien
0.62458
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61461
0,61%
Biotechnologie
0.61362
0,61%
Industrieprodukte
0.59221
0,59%
Regulierte Versorger
0.47426
0,47%
Transport
0.45659
0,46%
Bauwesen
0.43556
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.41404
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.38276
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37223
0,37%
Telekommunikation
0.36464
0,36%
Medizinischer Vertrieb
0.31512
0,32%
Tabakprodukte
0.28235
0,28%
REITs
0.24475
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.2201
0,22%
Reisen & Freizeit
0.12427
0,12%
Konglomerate
0.10451
0,10%
Vermögensverwaltung
0.0928
0,09%
Schwere Maschinen
0.06619
0,07%
Industrievertrieb
0.05736
0,06%
Baustoffe
0.02177
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.00008
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00005
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00004
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00004
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00004
0,00%
Immobilien
0.00003
0,00%
Landwirtschaft
0.00002
0,00%
Stahl
0.00002
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,00€ an Gewinn erzielt, also +10,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 21.4.2022 10,40% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,24%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-4,22%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-11,82%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-6,44%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+1,28%+1,28%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+11,52%+3,66%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.4.2022 - 29.4.2025
+10,40%+3,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio
Volatilität
?
10,47%
1 Jahr
9,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,15%
1 Jahr
-16,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,15
1 Jahr
0,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio um maximal
-16,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio?

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