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ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,05 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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30.04.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund wurde am 30. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
8,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,73 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahmatullah Khan, Nicholas Lewington, Khalid AlMasoodi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
US
Vereinigte Staaten
BH
Bahrain
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
22
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,40%Durchschnittlicher Kupon
5,42%Aktuelle Rendite
5,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,30$ an Gewinn erzielt, also +6,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund beträgt seit dem 2.5.2022 6,17% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,68% | +3,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,17% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,09$ | 3,92% |
| 2025 | 0,36$ | 3,92% |
| 2024 | 0,36$ | 3,95% |
| 2023 | 0,38$ | 4,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund
Volatilität
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1,55%
1 Jahr
2,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,50%
1 Jahr
-7,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,22
1 Jahr
1,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Thesaurierend | 807 Mio. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund?
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