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ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,17 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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30.04.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund wurde am 30. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
8,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,17 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahmatullah Khan, Nicholas Lewington, Khalid AlMasoodi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
BH
Bahrain
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund machen 52,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EDO Sukuk Ltd. 5.875%
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.
SUCI Second Investment Co. 6.25%
ADIB Capital Invest 3 Ltd.
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%
Alpha Star Holding VII Ltd. 7.75%
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,31%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund beträgt seit dem 7.5.2025 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund?
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