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ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund
Mehr Infos
TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,81 Mio. €
Positionen
26
Auflage
30.04.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund wurde am 30. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
9,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,81 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahmatullah Khan, Nick Lewington, Khalid AlMasoodi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Oman
Bahrain
Vereinigte Staaten
Philippinen
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund machen 53,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
SUCI Second Investment Co. 6.25%
EDO Sukuk Ltd. 5.875%
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.
DP World Crescent Limited 5.5%
ADIB Capital Invest 3 Ltd.
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,01%Durchschnittlicher Kupon
5,30%Aktuelle Rendite
5,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund beträgt seit dem 7.5.2025 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund?
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