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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund

ISIN
LU2464496434

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
552,05 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
30.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 552,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

552,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,4 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +10 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.68557
55,69%

Schweden

26.07616
26,08%

Deutschland

5.34453
5,34%

Vereinigtes Königreich

4.4152
4,42%

Frankreich

4.21241
4,21%

China

2.9382099999999998
2,94%

Niederlande

2.27031
2,27%

Italien

1.95779
1,96%

Taiwan

1.9512200000000002
1,95%

Schweiz

1.79385
1,79%

Japan

1.76974
1,77%

Indien

1.68865
1,69%

Irland

1.50138
1,50%

Bermuda

1.40216
1,40%

Kanada

1.3735300000000001
1,37%

Dänemark

1.2913299999999999
1,29%

Brasilien

1.1249600000000002
1,12%

Spanien

0.9042000000000001
0,90%

Südkorea

0.76612
0,77%

Norwegen

0.7385900000000001
0,74%

Australien

0.6299600000000001
0,63%

Finnland

0.52553
0,53%

Singapur

0.42335
0,42%

Mexiko

0.27709
0,28%

Belgien

0.26678999999999997
0,27%

Saudi-Arabien

0.22569
0,23%

Südafrika

0.22327
0,22%

Portugal

0.2205
0,22%

Hongkong

0.21318
0,21%

Kaimaninseln

0.20582
0,21%

Thailand

0.1898
0,19%

Israel

0.17247
0,17%

Malaysia

0.16235
0,16%

Indonesien

0.15671
0,16%

Österreich

0.09655
0,10%

Luxemburg

0.09291
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09006
0,09%

Polen

0.05773
0,06%

Island

0.05277
0,05%

Neuseeland

0.05098
0,05%

Kuwait

0.03867
0,04%

Katar

0.03764
0,04%

Jersey

0.03495
0,03%

Türkei

0.02734
0,03%

Griechenland

0.02661
0,03%

Philippinen

0.02344
0,02%

Chile

0.0224
0,02%

Vietnam

0.01909
0,02%

Ungarn

0.01341
0,01%

Regionen

Amerika
60.09725
60,10%
Europa
51.90566
51,91%
Asien
10.90638
10,91%
Ozeanien
0.6809400000000001
0,68%
Afrika
0.22653
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.68557
55,69%
SEK
Schwedische Krone
26.07616
26,08%
EUR
Euro
17.41951
17,42%
GBP
Pfund Sterling
4.4152
4,42%
CNY
Renminbi Yuan
2.9382099999999998
2,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.9512200000000002
1,95%
CHF
Schweizer Franken
1.79385
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.76974
1,77%
INR
Indische Rupie
1.68865
1,69%
BMD
Bermuda-Dollar
1.40216
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3735300000000001
1,37%
DKK
Dänische Krone
1.2913299999999999
1,29%
BRL
Brasilianischer Real
1.1249600000000002
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76612
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.7385900000000001
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.6299600000000001
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.42335
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27709
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.22569
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22327
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21318
0,21%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20582
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.1898
0,19%
ILS
Shekel
0.17247
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16235
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15671
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.09006
0,09%
PLN
Złoty
0.05773
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05277
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05098
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03867
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03764
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03495
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02734
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02344
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0224
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01909
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01341
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.25232
79,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund machen 79,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
11.91997
11,92%
SEB Sweden Equity ID (SEK)
9.69342
9,69%
T. Rowe Price Glb Foc Gr I USD
8.89719
8,90%
SEB Obligationsfond SEK
8.45626
8,46%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
8.41062
8,41%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
7.9881
7,99%
MS INVF Global Opportunity Z
7.96323
7,96%
SEB Global High Yield Fund IC H-SEK
5.46544
5,47%
SEB Inst Obligationsfond SEK
5.46026
5,46%
Us 5 Year Treasury Notes June 2015
4.99783
5,00%

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.15455
0,15%
Software
0.13581
0,14%
Versicherungen
0.12635
0,13%
Halbleiter
0.11178
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.09751
0,10%
Pharmaunternehmen
0.09224
0,09%
Öl & Gas
0.08552
0,09%
Industrieprodukte
0.07815
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05645
0,06%
Regulierte Versorger
0.0474
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04555
0,05%
Hardware
0.04547
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04354
0,04%
Interaktive Medien
0.04208
0,04%
Chemikalien
0.04173
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03797
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03775
0,04%
Telekommunikation
0.03744
0,04%
Bauwesen
0.03115
0,03%
Medien
0.02788
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0252
0,03%
Kapitalmärkte
0.0224
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01973
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01716
0,02%
Transport
0.01552
0,02%
Unternehmensdienste
0.01501
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01314
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01064
0,01%
REITs
0.00974
0,01%
Krankenversicherungen
0.00775
0,01%
Bildung
0.00751
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00705
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00687
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00527
0,01%
Restaurants
0.00486
0,00%
Baustoffe
0.00462
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0046
0,00%
Biotechnologie
0.00447
0,00%
Tabakprodukte
0.00385
0,00%
Schwere Maschinen
0.00365
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00354
0,00%
Konglomerate
0.00227
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00197
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00171
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0014
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00134
0,00%
Immobilien
0.00116
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00114
0,00%
Industrievertrieb
0.00113
0,00%
Landwirtschaft
0.00064
0,00%
Stahl
0.00055
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00027
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00021
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -10,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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