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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund

ISIN
LU2464496517

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,65 Mio. €
Positionen
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208
Auflage
?
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30.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,85 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +11 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.31992
52,32%
SE

Schweden

32.65924
32,66%
DE

Deutschland

5.41134
5,41%
FR

Frankreich

4.07886
4,08%
GB

Vereinigtes Königreich

3.83713
3,84%
NL

Niederlande

2.59758
2,60%
JP

Japan

1.86571
1,87%
BM

Bermuda

1.72205
1,72%
IE

Irland

1.64731
1,65%
CA

Kanada

1.61342
1,61%
IT

Italien

1.41411
1,41%
DK

Dänemark

1.39083
1,39%
ES

Spanien

1.17051
1,17%
NO

Norwegen

0.8651
0,87%
CH

Schweiz

0.86149
0,86%
BR

Brasilien

0.78965
0,79%
TW

Taiwan

0.77719
0,78%
FI

Finnland

0.7238
0,72%
BE

Belgien

0.63329
0,63%
CN

China

0.61855
0,62%
IN

Indien

0.60438
0,60%
AU

Australien

0.48747
0,49%
MX

Mexiko

0.27289
0,27%
KY

Kaimaninseln

0.26457
0,26%
KR

Südkorea

0.18976
0,19%
SG

Singapur

0.18701
0,19%
HK

Hongkong

0.18232
0,18%
PT

Portugal

0.17681
0,18%
IL

Israel

0.13432
0,13%
AT

Österreich

0.11373
0,11%
LU

Luxemburg

0.07927
0,08%
TH

Thailand

0.06799
0,07%
IS

Island

0.05339
0,05%
PL

Polen

0.05176
0,05%
MY

Malaysia

0.05175
0,05%
JE

Jersey

0.02764
0,03%

Regionen

Europa
57.79326
57,79%
Amerika
56.989200000000004
56,99%
Asien
4.68397
4,68%
Ozeanien
0.49141
0,49%
Afrika
0.01098
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.328390000000006
52,33%
SEK
Schwedische Krone
32.65924
32,66%
EUR
Euro
18.046680000000002
18,05%
GBP
Pfund Sterling
3.83713
3,84%
JPY
Japanischer Yen
1.86571
1,87%
BMD
Bermuda-Dollar
1.72205
1,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61342
1,61%
DKK
Dänische Krone
1.39083
1,39%
NOK
Norwegische Krone
0.8651
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.86149
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.78965
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77719
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.61855
0,62%
INR
Indische Rupie
0.60438
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.48747
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27289
0,27%
KYD
Kaiman-Dollar
0.26457
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18976
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18701
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18232
0,18%
ILS
Shekel
0.13432
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.06799
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05339
0,05%
PLN
Złoty
0.05176
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05175
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.02764
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.0941
77,09%
208
140
3
65

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.1207
7,12%
Software
5.47353
5,47%
Halbleiter
5.07983
5,08%
Zykl. Konsumgüter
3.60619
3,61%
Interaktive Medien
3.40312
3,40%
Hardware
2.79606
2,80%
Industrieprodukte
2.31709
2,32%
Pharmaunternehmen
2.01049
2,01%
Versicherungen
1.86371
1,86%
Vermögensverwaltung
1.6135
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.32699
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.32009
1,32%
Schwere Maschinen
1.26042
1,26%
Bauwesen
1.22342
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02807
1,03%
REITs
1.00387
1,00%
Industrievertrieb
0.99579
1,00%
Kapitalmärkte
0.98704
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.92833
0,93%
Chemikalien
0.86717
0,87%
Reisen & Freizeit
0.84018
0,84%
Medien
0.81331
0,81%
Regulierte Versorger
0.76693
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75246
0,75%
Basiskonsumgüter
0.68196
0,68%
Transport
0.67558
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65205
0,65%
Konglomerate
0.6218
0,62%
Metalle & Bergbau
0.61155
0,61%
Telekommunikation
0.60976
0,61%
Immobilien
0.5797
0,58%
Öl & Gas
0.52982
0,53%
Unternehmensdienste
0.52703
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43573
0,44%
Abfallwirtschaft
0.42105
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.3827
0,38%
Biotechnologie
0.36747
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.33671
0,34%
Restaurants
0.27858
0,28%
Private Dienstleistungen
0.21337
0,21%
Forsterzeugnisse
0.20442
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18037
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.14534
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.12045
0,12%
Krankenversicherungen
0.10703
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.08748
0,09%
Tabakprodukte
0.0536
0,05%
Landwirtschaft
0.04732
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03854
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03793
0,04%
Baustoffe
0.02679
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02166
0,02%
Stahl
0.02162
0,02%
Bildung
0.02028
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00488
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 293,80€ an Gewinn erzielt, also +29,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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