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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund

ISIN
LU2464496608

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,22 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
30.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

102,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

158,87 €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +10 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.554140000000004
52,55%

Schweden

35.47276
35,47%

Deutschland

5.00576
5,01%

Vereinigtes Königreich

4.04917
4,05%

Frankreich

3.8231300000000004
3,82%

China

2.17653
2,18%

Niederlande

2.11135
2,11%

Italien

1.7670299999999999
1,77%

Taiwan

1.60554
1,61%

Schweiz

1.57674
1,58%

Irland

1.57389
1,57%

Bermuda

1.4431
1,44%

Japan

1.4159599999999999
1,42%

Dänemark

1.27592
1,28%

Indien

1.23824
1,24%

Kanada

1.1987100000000002
1,20%

Norwegen

1.12676
1,13%

Spanien

0.96162
0,96%

Brasilien

0.84758
0,85%

Finnland

0.75176
0,75%

Australien

0.58086
0,58%

Südkorea

0.56871
0,57%

Singapur

0.33506
0,34%

Belgien

0.29726
0,30%

Mexiko

0.22055999999999998
0,22%

Kaimaninseln

0.21683
0,22%

Portugal

0.1928
0,19%

Hongkong

0.16921999999999998
0,17%

Südafrika

0.16722
0,17%

Saudi-Arabien

0.16455
0,16%

Thailand

0.14202
0,14%

Israel

0.12761
0,13%

Malaysia

0.12217
0,12%

Indonesien

0.11633
0,12%

Österreich

0.09427
0,09%

Luxemburg

0.08103
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06671
0,07%

Polen

0.04392
0,04%

Neuseeland

0.03966
0,04%

Jersey

0.03694
0,04%

Island

0.03485
0,03%

Kuwait

0.02763
0,03%

Katar

0.02689
0,03%

Türkei

0.01954
0,02%

Griechenland

0.01901
0,02%

Philippinen

0.01674
0,02%

Chile

0.016
0,02%

Vietnam

0.01562
0,02%

Regionen

Europa
60.314620000000005
60,31%
Amerika
56.50101000000001
56,50%
Asien
8.36668
8,37%
Ozeanien
0.6205200000000001
0,62%
Afrika
0.16955
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.554140000000004
52,55%
SEK
Schwedische Krone
35.47276
35,47%
EUR
Euro
16.678910000000002
16,68%
GBP
Pfund Sterling
4.04917
4,05%
CNY
Renminbi Yuan
2.17653
2,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.60554
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.57674
1,58%
BMD
Bermuda-Dollar
1.4431
1,44%
JPY
Japanischer Yen
1.4159599999999999
1,42%
DKK
Dänische Krone
1.27592
1,28%
INR
Indische Rupie
1.23824
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1987100000000002
1,20%
NOK
Norwegische Krone
1.12676
1,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.84758
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.58086
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56871
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.33506
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22055999999999998
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.21683
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16921999999999998
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16722
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16455
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14202
0,14%
ILS
Shekel
0.12761
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12217
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11633
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.06671
0,07%
PLN
Złoty
0.04392
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03966
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03694
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03485
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02763
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02689
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.01954
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01674
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.016
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01562
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.88474999999998
79,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund machen 79,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEB Obligationsfond SEK
12.6912
12,69%
2 Year Treasury Note Future June 25
12.30625
12,31%
SEB Inst Obligationsfond SEK
11.34966
11,35%
SEB Sweden Equity ID (SEK)
7.3024
7,30%
T. Rowe Price Glb Foc Gr I USD
6.54842
6,55%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
6.09222
6,09%
MS INVF Global Opportunity Z
6.0383
6,04%
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK)
5.90088
5,90%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
5.87898
5,88%
State Street Clmt TransUSCorpBdbtIUSDAcc
5.77644
5,78%

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.17424
0,17%
Software
0.15301
0,15%
Versicherungen
0.14197
0,14%
Halbleiter
0.1252
0,13%
Zykl. Konsumgüter
0.10921
0,11%
Pharmaunternehmen
0.10331
0,10%
Öl & Gas
0.09822
0,10%
Industrieprodukte
0.08753
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06322
0,06%
Regulierte Versorger
0.05308
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05102
0,05%
Hardware
0.05093
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04877
0,05%
Interaktive Medien
0.04713
0,05%
Chemikalien
0.04674
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04456
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04253
0,04%
Telekommunikation
0.04194
0,04%
Bauwesen
0.03488
0,03%
Medien
0.03315
0,03%
Kapitalmärkte
0.02509
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0221
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01922
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01804
0,02%
Transport
0.01738
0,02%
Unternehmensdienste
0.01704
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01582
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01192
0,01%
REITs
0.01091
0,01%
Krankenversicherungen
0.00868
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00789
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0077
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00591
0,01%
Baustoffe
0.0055
0,01%
Restaurants
0.00544
0,01%
Bildung
0.00537
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00515
0,01%
Biotechnologie
0.00501
0,01%
Tabakprodukte
0.00432
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00411
0,00%
Schwere Maschinen
0.00409
0,00%
Konglomerate
0.00255
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00221
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00192
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00157
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0015
0,00%
Immobilien
0.0013
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00127
0,00%
Industrievertrieb
0.00127
0,00%
Landwirtschaft
0.00072
0,00%
Stahl
0.00062
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0003
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00016
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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