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Robeco Transition Asian Bonds
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,69 Mio. €
Positionen
114
Auflage
17.05.2022
Kurs
NAV
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€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Transition Asian Bonds wurde am 17. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,88 €
Auflagedatum
17. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thu-Ha Chow, Reinout Schapers, Frank Reynaerts
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Transition Asian Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Indonesien
Südkorea
Indien
China
Japan
Singapur
Thailand
Australien
Hongkong
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Kuwait
Brasilien
Luxemburg
Niederlande
Peru
Tschechien
Sri Lanka
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Transition Asian Bonds enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der Robeco Transition Asian Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Transition Asian Bonds machen 33,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bills 0%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15%
Temasek Financial (I) Limited 1.625%
Hyundai Card Co Ltd 5.75%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375%
Indonesia (Republic of) 4.625%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.426%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,92%Aktuelle Rendite
4,88%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,80€ an Gewinn erzielt, also +1,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco Transition Asian Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 1,18% (entspricht 1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,08% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,18% | +1,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Transition Asian Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Transition Asian Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Transition Asian Bonds?
Welche Kosten fallen beim Robeco Transition Asian Bonds an?
Schüttet der Robeco Transition Asian Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Transition Asian Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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