Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
41,22 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
146
Auflage
Tooltip anzeigen
02.05.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund wurde am 2. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,84 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
GB
Vereinigtes Königreich
PL
Polen
NG
Nigeria
MO
Macao
ID
Indonesien
GH
Ghana
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
QA
Katar
CN
China
MY
Malaysia
AT
Österreich
IL
Israel
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
PH
Philippinen
SG
Singapur
SI
Slowenien
CY
Zypern
SA
Saudi-Arabien
HR
Kroatien
LT
Litauen
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
NGN
Naira
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
0
144
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund machen 12,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 0.04625%
Uzbek Industrial and Construction Bank 0.0895%
Abu Dhabi Ports Company PJSC 0.025%
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.05375%
BRF GmbH 0.0435%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 0.0558%
Ihs Holding Limited 0.0625%
Kosmos Energy Ltd 0.0875%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 0.0775%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,64%Aktuelle Rendite
6,54%Durchschnittlicher Kupon
0,06%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,90CHF an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund beträgt seit dem 2.5.2022 1,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,64% | +1,19% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,42%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,87%
1 Jahr
-15,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!