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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,22 Mio. €
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Auflage
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02.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund wurde am 2. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,84 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
IN
Indien
KR
Südkorea
TR
Türkei
MO
Macao
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
CN
China
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
QA
Katar
MY
Malaysia
AT
Österreich
GH
Ghana
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
SG
Singapur
SI
Slowenien
CY
Zypern
NO
Norwegen
HR
Kroatien
LT
Litauen
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund machen 11,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uzbek Industrial and Construction Bank 0.0895%
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.05375%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 0.0558%
Ihs Holding Limited 0.0625%
Studio City Finance Limited 0.05%
Saavi Energia S.a.r.l. 0.08875%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 0.0775%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075%
Termocandelaria Power SA 0.0775%
Axian Telecom 0.07375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Aktuelle Rendite
6,56%Durchschnittlicher Kupon
0,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,90CHF an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund beträgt seit dem 2.5.2022 1,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,64% | +1,19% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
Volatilität
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2,42%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,87%
1 Jahr
-15,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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