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BL - Bond Emerging Markets Dollar
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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237,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.06.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BL - Bond Emerging Markets Dollar wurde am 16. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
158,53 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BL - Bond Emerging Markets Dollar weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
ID
Indonesien
QA
Katar
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
MX
Mexiko
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
OM
Oman
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
HU
Ungarn
JM
Jamaika
IN
Indien
MY
Malaysia
PA
Panama
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PY
Paraguay
MN
Mongolei
MA
Marokko
ZA
Südafrika
SV
El Salvador
TR
Türkei
GE
Georgien
RU
Russland
AZ
Aserbaidschan
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BL - Bond Emerging Markets Dollar enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
RUB
Russischer Rubel
AZN
Manat
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BL - Bond Emerging Markets Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
0
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BL - Bond Emerging Markets Dollar machen 35,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
Colombia (Republic Of) 10.375%
Chile (Republic Of) 2.45%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Qatar (State of) 9.75%
Indonesia (Republic of) 8.5%
Peru (Republic Of) 8.75%
Dominican Republic 5.3%
Inversiones CMPC SA 4.375%
Serbia (Republic Of) 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
5,34%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BL - Bond Emerging Markets Dollar?
Welche Kosten fallen beim BL - Bond Emerging Markets Dollar an?
Schüttet der BL - Bond Emerging Markets Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL - Bond Emerging Markets Dollar?
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