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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
48,67 Mio. €
Positionen
73
Auflage
17.05.2022
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wurde am 17. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
48,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,24 €
Auflagedatum
17. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Wilfred Wee, Alan Siow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Singapur
Vereinigte Staaten
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund machen 60,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.19%
China (People's Republic Of) 2.52%
China (People's Republic Of) 2.11%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%
China (People's Republic Of) 2.88%
QNB Finance Ltd 3.15%
China Construction Bank Corp. 3.45%
Bank of China Ltd. 4.2%
DBS Bank (China) Limited 4.7%
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,47%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -88,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund beträgt seit dem 17.5.2022 -8,83% (entspricht -3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,06% | - |
| 1 Monat | +0,88% | - |
| 3 Monate | -0,71% | - |
| 6 Monate | +0,11% | - |
| 1 Jahr | +5,26% | +5,26% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,83% | -3,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 3,65% |
| 2024 | 0,58$ | 3,58% |
| 2023 | 0,81$ | 4,65% |
| 2022 | 0,47$ | 2,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
Volatilität
3,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.06.2024.
-15,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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