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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund

ISIN
LU2469424472

WKN
A3DLRV

Mehr Infos
TER
?
0,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,67 Mio. €
Positionen
?
73
Auflage
?
17.05.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wurde am 17. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

48,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,24 €

Auflagedatum

17. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Wilfred Wee, Alan Siow

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

68.27214
68,27%

Hongkong

8.20559
8,21%

Macao

5.87636
5,88%

Vereinigte Arabische Emirate

5.35244
5,35%

Katar

2.80836
2,81%

Singapur

2.72756
2,73%

Vereinigte Staaten

2.51221
2,51%

Taiwan

2.10235
2,10%

Regionen

Asien
95.34479999999999
95,34%
Amerika
2.51221
2,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
68.27214
68,27%
HKD
Hongkong-Dollar
8.20559
8,21%
MOP
Macau-Pataca
5.87636
5,88%
AED
Arabischer Dirham
5.35244
5,35%
QAR
Katar-Riyal
2.80836
2,81%
SGD
Singapur-Dollar
2.72756
2,73%
USD
US Dollar
2.51221
2,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.10235
2,10%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.5396
60,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund machen 60,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.19%
18.51691
18,52%
China (People's Republic Of) 2.52%
16.61464
16,61%
China (People's Republic Of) 2.11%
5.63602
5,64%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%
3.19696
3,20%
China (People's Republic Of) 2.88%
2.86302
2,86%
QNB Finance Ltd 3.15%
2.80836
2,81%
China Construction Bank Corp. 3.45%
2.76182
2,76%
Bank of China Ltd. 4.2%
2.73754
2,74%
DBS Bank (China) Limited 4.7%
2.72756
2,73%
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%
2.67677
2,68%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
45.28655
45,29%
Unternehmensanleihen
44.56517
44,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.09244
0,09%
Cash
9.07897
9,08%

Ratings
?

AAA
-
AA
7.47222
7,47%
A
54.95783
54,96%
BBB
18.2673
18,27%
BB
9.28892
9,29%
B
2.62401
2,62%
Unter B
7.38204
7,38%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
28.44256
28,44%
20 bis 30 Jahre
20.13156
20,13%
1 bis 3 Jahre
16.781660000000002
16,78%
5 bis 7 Jahre
14.00019
14,00%
3 bis 5 Jahre
11.1614
11,16%
10 bis 15 Jahre
2.10235
2,10%
Über 30 Jahre
1.91516
1,92%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
104,47%
Durchschnittlicher Kupon
3,62%
Aktuelle Rendite
3,32%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -2,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -88,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund beträgt seit dem 17.5.2022 -8,83% (entspricht -3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,06%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,88%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-0,71%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,11%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,26%+5,26%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.5.2022 - 29.4.2025
-8,83%-3,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16$3,65%
20240,58$3,58%
20230,81$4,65%
20220,47$2,52%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
Volatilität
?
3,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund um maximal
-15,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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