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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ISIN
LU2469825975
WKN
A3DKAX

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,91 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
794
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wurde am 16. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,91 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,91 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

181,09 €

Auflagedatum

16. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cordula Bauss, Nixel Stefan, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.03196
46,03%
DE

Deutschland

16.20667
16,21%
GB

Vereinigtes Königreich

8.30564
8,31%
IT

Italien

7.47026
7,47%
JP

Japan

6.2797
6,28%
FR

Frankreich

6.1354
6,14%
CH

Schweiz

3.93451
3,93%
CA

Kanada

3.1637
3,16%
ES

Spanien

2.72178
2,72%
CN

China

2.25805
2,26%
NL

Niederlande

1.70716
1,71%
PL

Polen

1.57515
1,58%
AU

Australien

1.21773
1,22%
BM

Bermuda

1.02191
1,02%
SE

Schweden

0.93981
0,94%
GR

Griechenland

0.59631
0,60%
HK

Hongkong

0.53153
0,53%
BR

Brasilien

0.52153
0,52%
NO

Norwegen

0.51893
0,52%
HU

Ungarn

0.45962
0,46%
PT

Portugal

0.44454
0,44%
AT

Österreich

0.43433
0,43%
RO

Rumänien

0.42593
0,43%
ZA

Südafrika

0.37115
0,37%
FI

Finnland

0.36357
0,36%
IN

Indien

0.36015
0,36%
DK

Dänemark

0.35759
0,36%
IE

Irland

0.34591
0,35%
BE

Belgien

0.33511
0,34%
TR

Türkei

0.33484
0,33%
TW

Taiwan

0.24144
0,24%
ID

Indonesien

0.19266
0,19%
MX

Mexiko

0.17081
0,17%
TH

Thailand

0.16994
0,17%
MY

Malaysia

0.16105
0,16%
KR

Südkorea

0.14562
0,15%
KZ

Kasachstan

0.132
0,13%
SG

Singapur

0.12565
0,13%
CZ

Tschechien

0.1163
0,12%
SI

Slowenien

0.10732
0,11%
NZ

Neuseeland

0.0786
0,08%
CL

Chile

0.07016
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06257
0,06%
PH

Philippinen

0.05897
0,06%
PE

Peru

0.05284
0,05%
CO

Kolumbien

0.04963
0,05%
MO

Macao

0.04702
0,05%
LT

Litauen

0.03535
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03463
0,03%
LV

Lettland

0.0338
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03157
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02506
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.0247
0,02%
SK

Slowakei

0.0234
0,02%
PK

Pakistan

0.02212
0,02%
MT

Malta

0.01953
0,02%
LU

Luxemburg

0.01632
0,02%

Regionen

Europa
53.63486000000002
53,63%
Amerika
51.12773000000001
51,13%
Asien
11.223569999999997
11,22%
Ozeanien
1.29722
1,30%
Afrika
0.37295999999999996
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 enthalten:
USD
US Dollar
40.63258
40,63%
EUR
Euro
37.90422
37,90%
GBP
Pfund Sterling
8.64038
8,64%
JPY
Japanischer Yen
7.64809
7,65%
AUD
Australischer Dollar
2.23506
2,24%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21063
2,21%
DKK
Dänische Krone
0.02526
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01479
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.66605
37,67%
794
307
410
77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 machen 37,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
7.86743
7,87%
Euro Schatz Future Sept 25
5.85218
5,85%
Invesco Physical Gold ETC
4.73535
4,74%
Euro Bobl Future Sept 25
4.28922
4,29%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
3.21063
3,21%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.3903
2,39%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
2.37655
2,38%
Euro OAT Future Sept 25
2.34899
2,35%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.32509
2,33%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.27031
2,27%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.88995
7,89%
Software
6.23933
6,24%
Halbleiter
5.06339
5,06%
Pharmaunternehmen
4.56101
4,56%
Hardware
4.19475
4,19%
Industrieprodukte
3.58691
3,59%
Metalle & Bergbau
3.19241
3,19%
Interaktive Medien
2.8054
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.54371
2,54%
Versicherungen
1.86914
1,87%
Regulierte Versorger
1.65483
1,65%
Telekommunikation
1.65083
1,65%
Bauwesen
1.54792
1,55%
Fahrzeuge & Komponenten
1.54549
1,55%
Transport
1.44328
1,44%
Basiskonsumgüter
1.43036
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
1.23098
1,23%
Verpackte Konsumgüter
1.20653
1,21%
Immobilien
1.06304
1,06%
Kapitalmärkte
1.02422
1,02%
Kreditdienstleistungen
1.001
1,00%
Medien
0.89644
0,90%
Krankenversicherungen
0.80549
0,81%
REITs
0.7786
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.71768
0,72%
Unternehmensdienste
0.71253
0,71%
Chemikalien
0.70656
0,71%
Gesundheitsdienstleister
0.65665
0,66%
Baustoffe
0.5341
0,53%
Landwirtschaft
0.45283
0,45%
Restaurants
0.43486
0,43%
Schwere Maschinen
0.40262
0,40%
Reisen & Freizeit
0.40115
0,40%
Konglomerate
0.38891
0,39%
Öl & Gas
0.27672
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20683
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20126
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18572
0,19%
Biotechnologie
0.184
0,18%
Bildung
0.1747
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.12905
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10814
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09481
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08985
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07535
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06555
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05349
0,05%
Industrievertrieb
0.04535
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04424
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03358
0,03%
Stahl
0.02897
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02472
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01072
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00612
0,01%
Tabakprodukte
0.00171
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 14,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 197,40$ an Gewinn erzielt, also +19,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,20%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 beträgt seit dem 16.5.2022 19,74% (entspricht 6,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,23%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,98%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,41%+3,41%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.5.2022 - 14.5.2025
+19,74%+6,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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