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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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135,86 Mio. €
Positionen
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145
Auflage
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10.05.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wurde am 10. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Oleksiy Soroka, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
MX
Mexiko
CN
China
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
TR
Türkei
HK
Hongkong
NG
Nigeria
GT
Guatemala
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
PE
Peru
MN
Mongolei
EG
Ägypten
MO
Macao
DO
Dominikanische Republik
JO
Jordanien
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
BH
Bahrain
CR
Costa Rica
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
EC
Ecuador
IL
Israel
RS
Serbien
IQ
Irak
KR
Südkorea
MA
Marokko
CL
Chile
AO
Angola
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
PA
Panama
OM
Oman
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
0
130
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Durchschnittlicher Kupon
6,27%Aktuelle Rendite
6,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 260,20$ an Gewinn erzielt, also +26,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond beträgt seit dem 10.5.2022 26,24% (entspricht 6,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,90% | +5,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,69% | +6,98% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,24% | +6,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
Volatilität
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1,89%
1 Jahr
2,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,33%
1 Jahr
-3,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,41
1 Jahr
3,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.02.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?
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