BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito kannst du unter der ISIN LU2472599708 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito an?

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,92%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,92% abgezogen.

Q: Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito Dividenden aus?

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito hat ein Fondsvolumen von 35,57 Mio. €.

ISIN

LU2472599708

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,57 Mio. €

Positionen

Auflage

12.12.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito wurde am 12. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,7 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.03177

54,03%

Vereinigtes Königreich

7.79145

7,79%

Frankreich

5.20027

5,20%

Deutschland

4.02217

4,02%

Italien

2.73032

2,73%

Spanien

2.10596

2,11%

Schweiz

1.91365

1,91%

Niederlande

1.91343

1,91%

China

1.2395

1,24%

Mexiko

1.20676

1,21%

Schweden

0.91809

0,92%

Südafrika

0.833

0,83%

Indien

0.79793

0,80%

Dänemark

0.70066

0,70%

Taiwan

0.68793

0,69%

Indonesien

0.6816

0,68%

Brasilien

0.6778

0,68%

Malaysia

0.58646

0,59%

Kolumbien

0.53342

0,53%

Polen

0.50629

0,51%

Südkorea

0.39012

0,39%

Rumänien

0.35723

0,36%

Türkei

0.34495

0,34%

Belgien

0.33923

0,34%

Finnland

0.33895

0,34%

Kanada

0.31907

0,32%

Irland

0.30969

0,31%

Japan

0.29665

0,30%

Ungarn

0.22502

0,23%

Norwegen

0.20309

0,20%

Chile

0.17502

0,18%

Australien

0.16908

0,17%

Thailand

0.15628

0,16%

Tschechien

0.14983

0,15%

Portugal

0.12599

0,13%

Saudi-Arabien

0.11734

0,12%

Philippinen

0.1099

0,11%

Griechenland

0.10809

0,11%

Österreich

0.09858

0,10%

Ägypten

0.07687

0,08%

Neuseeland

0.06955

0,07%

Bulgarien

0.05284

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05127

0,05%

Peru

0.04548

0,05%

Marokko

0.04073

0,04%

Luxemburg

0.03568

0,04%

Ghana

0.03432

0,03%

Kuwait

0.02603

0,03%

Katar

0.02477

0,02%

Argentinien

0.02372

0,02%

Zypern

0.02146

0,02%

Israel

0.02025

0,02%

Singapur

0.01879

0,02%

Bermuda

0.01661

0,02%

Hongkong

0.0164

0,02%

Island

0.01308

0,01%

Litauen

0.01262

0,01%

Regionen

Amerika

56.98417

56,98%

Europa

30.172209999999996

30,17%

Asien

5.633109999999999

5,63%

Afrika

0.98492

0,98%

Ozeanien

0.23863

0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito enthalten:

EUR

Euro

25.0535

25,05%

USD

US Dollar

23.16474

23,16%

MXN

Mexikanischer Peso

0.84301

0,84%

BRL

Brasilianischer Real

0.74276

0,74%

INR

Indische Rupie

0.6053

0,61%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.57763

0,58%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.57515

0,58%

IDR

Indonesische Rupiah

0.55214

0,55%

PLN

Złoty

0.44862

0,45%

THB

Thailändischer Baht

0.44854

0,45%

TRY

Türkische Lira

0.3796

0,38%

CZK

Tschechische Krone

0.30483

0,30%

CLP

Chilenischer Peso

0.24013

0,24%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.2013

0,20%

RON

Rumänischer Leu

0.16104

0,16%

COP

Kolumbianischer Peso

0.14379

0,14%

CNY

Renminbi Yuan

0.09778

0,10%

HUF

Ungarische Forint

0.08627

0,09%

PEN

Peruanischer Sol

0.05176

0,05%

PHP

Philippinischer Peso

0.03451

0,03%

ILS

Shekel

0.02876

0,03%

CHF

Schweizer Franken

0.02377

0,02%

ARS

Argentinischer Peso

0.02301

0,02%

KRW

Südkoreanischer Won

0.01725

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

82.96423

82,96%

Anzahl Positionen18

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito machen 82,96% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF USD Dis

13.02346

13,02%

Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc

11.05735

11,06%

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc

10.51929

10,52%

Invesco Global Total Ret Bd C EUR Acc

10.03113

10,03%

Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H Dis

9.9558

9,96%

Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF

7.01192

7,01%

Invesco USD IG Corp Bd ESG Clmt Trtn ETF

6.02294

6,02%

Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C USD Acc

5.75151

5,75%

Invesco Pan European Hi Inc C EUR Acc

5.04445

5,04%

Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)

4.54638

4,55%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

2.70491

2,70%

Halbleiter

2.19478

2,19%

Software

1.87086

1,87%

Versicherungen

1.51845

1,52%

Hardware

1.38447

1,38%

Verpackte Konsumgüter

1.36199

1,36%

Banken

1.33987

1,34%

Zykl. Konsumgüter

1.14204

1,14%

REITs

1.12589

1,13%

Interaktive Medien

1.02892

1,03%

Pharmaunternehmen

0.79643

0,80%

Medizinprodukte & Geräte

0.72513

0,73%

Fahrzeuge & Komponenten

0.68952

0,69%

Kapitalmärkte

0.64633

0,65%

Industrieprodukte

0.61433

0,61%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.55368

0,55%

Telekommunikation

0.51958

0,52%

Chemikalien

0.44651

0,45%

Öl & Gas

0.44279

0,44%

Basiskonsumgüter

0.43169

0,43%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.42861

0,43%

Medien

0.3696

0,37%

Kreditdienstleistungen

0.35296

0,35%

Restaurants

0.29238

0,29%

Abfallwirtschaft

0.24122

0,24%

Unternehmensdienste

0.2378

0,24%

Medizinischer Vertrieb

0.23072

0,23%

Metalle & Bergbau

0.211

0,21%

Transport

0.19602

0,20%

Behälter & Verpackungen

0.19298

0,19%

Tabakprodukte

0.184

0,18%

Med. Diagnostik & Forschung

0.17667

0,18%

Reisen & Freizeit

0.16996

0,17%

Bauwesen

0.14603

0,15%

Biotechnologie

0.12577

0,13%

Industrievertrieb

0.12265

0,12%

Getränke (alkoholisch)

0.12043

0,12%

Private Dienstleistungen

0.10573

0,11%

Vermögensverwaltung

0.10213

0,10%

Schwere Maschinen

0.09002

0,09%

Konglomerate

0.08148

0,08%

Immobilien

0.07733

0,08%

Unabhängige Energieversorger

0.07085

0,07%

Gesundheitsdienstleister

0.0517

0,05%

Baustoffe

0.05155

0,05%

Krankenversicherungen

0.04912

0,05%

Forsterzeugnisse

0.03835

0,04%

Stahl

0.03234

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.03221

0,03%

Sonstige Energiequellen

0.01887

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01718

0,02%

Landwirtschaft

0.01563

0,02%

Haushaltsprodukte

0.01293

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00938

0,01%

Bildung

0.00415

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,65%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,11%	+0,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,33%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,31%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Ausschüttend	5,5 Mrd. €	30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

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