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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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191,82 Mio. €
Positionen
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654
Auflage
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16.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 16. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
191,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
378,25 €
Auflagedatum
16. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Campe Goodman, Rob D. Burn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JE
Jersey
TR
Türkei
CN
China
AU
Australien
IN
Indien
RO
Rumänien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
IT
Italien
ES
Spanien
MO
Macao
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
GA
Gabun
CH
Schweiz
BE
Belgien
LK
Sri Lanka
PE
Peru
CD
Kongo (Dem. Rep.)
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
MN
Mongolei
HU
Ungarn
NG
Nigeria
GT
Guatemala
GR
Griechenland
DK
Dänemark
SI
Slowenien
AT
Österreich
UA
Ukraine
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AR
Argentinien
BJ
Benin
ID
Indonesien
IL
Israel
SE
Schweden
CL
Chile
TH
Thailand
SG
Singapur
IE
Irland
CY
Zypern
PH
Philippinen
EE
Estland
GE
Georgien
JP
Japan
MA
Marokko
UY
Uruguay
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
MT
Malta
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
CHF
Schweizer Franken
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
CDF
Kongo-Franc
ZAR
Südafrikanischer Rand
MNT
Tugrik
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DKK
Dänische Krone
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
654
7
434
213
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund machen 47,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tyu5 09-25
Federal National Mortgage Association 6%
Us 5Yr Fvu5 09-25
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
Can 10Yr Cnu5 09-25
United States Treasury Bonds 4.75%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25
United States Treasury Bonds 4.625%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,59%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
5,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund beträgt seit dem 16.5.2024 6,04% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | 6,44% |
| 2024 | 0,43$ | 4,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,74% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.09.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
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