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LUX IM Banor Catholic Values
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TER
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
163,32 Mio. €
Positionen
144
Auflage
25.07.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Banor Catholic Values wurde am 25. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 163,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
163,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,7 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Banor Catholic Values weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweiz
Dänemark
China
Finnland
Spanien
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Banor Catholic Values enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der LUX IM Banor Catholic Values diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Banor Catholic Values machen 22,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.35%
Nestle SA
Italy (Republic Of) 3.31098%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento
Essilorluxottica
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
L'Oreal SA
Italy (Republic Of) 3.8%
Universal Music Group NV
Branchen
Der LUX IM Banor Catholic Values investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,30€ an Gewinn erzielt, also +1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.183,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LUX IM Banor Catholic Values beträgt seit dem 8.5.2025 2,45% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,45% | +2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Banor Catholic Values
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Banor Catholic Values um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Banor Catholic Values?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Banor Catholic Values an?
Schüttet der LUX IM Banor Catholic Values Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Banor Catholic Values?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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