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LUX IM Nordea European Covered Bond
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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86,01 Mio. €
Positionen
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531
Auflage
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05.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Nordea European Covered Bond wurde am 5. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,27 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Nordea European Covered Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
AT
Österreich
GR
Griechenland
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
AU
Australien
SK
Slowakei
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
PL
Polen
SG
Singapur
NO
Norwegen
CA
Kanada
KR
Südkorea
DK
Dänemark
CH
Schweiz
EE
Estland
RO
Rumänien
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
IS
Island
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
JP
Japan
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Nordea European Covered Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
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AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
SGD
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NOK
Norwegische Krone
CAD
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RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LUX IM Nordea European Covered Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
531
0
127
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Nordea European Covered Bond machen 36,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%
Oberoesterreichische Landesbank AG 2.75%
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
UniCredit S.p.A. 3.5%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
Bpce Sfh 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,43%Aktuelle Rendite
3,15%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LUX IM Nordea European Covered Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,66% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,66% | -0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Nordea European Covered Bond
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Nordea European Covered Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,66%
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YTD
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MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Nordea European Covered Bond?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Nordea European Covered Bond an?
Schüttet der LUX IM Nordea European Covered Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Nordea European Covered Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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