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LUX IM Nordea European Covered Bond
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
82,32 Mio. €
Positionen
416
Auflage
05.12.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Nordea European Covered Bond wurde am 5. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
82,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,26 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Nordea European Covered Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Griechenland
Portugal
Tschechien
Australien
Niederlande
Österreich
Polen
Vereinigtes Königreich
Singapur
Norwegen
Kanada
Südkorea
Slowakei
Dänemark
Schweiz
Estland
Rumänien
Ungarn
Neuseeland
Island
Belgien
Irland
Finnland
Slowenien
Japan
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Nordea European Covered Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der LUX IM Nordea European Covered Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Nordea European Covered Bond machen 50,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
UniCredit S.p.A. 3.5%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
Bpce Sfh 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,12%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LUX IM Nordea European Covered Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,66% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,66% | -0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Nordea European Covered Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Nordea European Covered Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Nordea European Covered Bond?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Nordea European Covered Bond an?
Schüttet der LUX IM Nordea European Covered Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Nordea European Covered Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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