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Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund

ISIN
LU2475550211
WKN
A3DM49

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,46%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
159,14 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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21.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
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Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund wurde am 21. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

159,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,56 €

Auflagedatum

21. April 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brad McGill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

75.86381
75,86%
CA

Kanada

12.30097
12,30%

Regionen

Amerika
88.16478000000001
88,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
75.86381
75,86%
CAD
Kanadischer Dollar
12.30097
12,30%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.66107
51,66%
35
27
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund machen 51,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cava Group Inc
6.40475
6,40%
Aritzia Inc Shs Subord Voting
6.199
6,20%
The Descartes Systems Group Inc
6.10197
6,10%
AAON Inc
5.52031
5,52%
Clean Harbors Inc
4.98801
4,99%
Hayward Holdings Inc
4.71022
4,71%
Regal Rexnord Corp
4.68314
4,68%
Dutch Bros Inc Class A
4.53763
4,54%
Federal Signal Corp
4.27
4,27%
ACV Auctions Inc Ordinary Shares - Class A
4.24604
4,25%

Branchen

Der Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
18.10832
18,11%
Restaurants
13.82471
13,82%
Industrieprodukte
13.66336
13,66%
Bauwesen
12.57749
12,58%
Zykl. Konsumgüter
6.199
6,20%
Fahrzeuge & Komponenten
5.384
5,38%
Abfallwirtschaft
4.98801
4,99%
Haushaltsprodukte
3.81355
3,81%
Reisen & Freizeit
3.49721
3,50%
Gesundheitsdienstleister
3.05709
3,06%
Interaktive Medien
3.05204
3,05%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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