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A&G Flota Nomad Flexible Allocation

ISIN
LU2475579467

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,98 Mio. €
Positionen
?
222
Auflage
?
24.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der A&G Flota Nomad Flexible Allocation wurde am 24. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,08 Mio. €

Auflagedatum

24. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Nomad Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.813370000000003
26,81%

Spanien

12.88533
12,89%

Frankreich

11.71302
11,71%

Italien

6.91948
6,92%

Deutschland

5.447820000000001
5,45%

Vereinigtes Königreich

5.24755
5,25%

Kanada

3.1896
3,19%

Niederlande

2.54096
2,54%

China

1.13674
1,14%

Dänemark

0.91455
0,91%

Luxemburg

0.67726
0,68%

Australien

0.6744
0,67%

Schweiz

0.6672100000000001
0,67%

Norwegen

0.60705
0,61%

Chile

0.57131
0,57%

Rumänien

0.50205
0,50%

Indonesien

0.44847
0,45%

Taiwan

0.43716
0,44%

Philippinen

0.41909
0,42%

Kolumbien

0.39751
0,40%

Mexiko

0.3944
0,39%

Portugal

0.3395
0,34%

Belgien

0.33677999999999997
0,34%

Kamerun

0.2596
0,26%

Ungarn

0.22369
0,22%

Polen

0.17082
0,17%

Argentinien

0.15929
0,16%

Saudi-Arabien

0.11884
0,12%

Japan

0.10295
0,10%

Türkei

0.09041
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08797
0,09%

Israel

0.07166
0,07%

Brasilien

0.06619
0,07%

Katar

0.06249
0,06%

Dominikanische Republik

0.06189
0,06%

Südafrika

0.06023
0,06%

Oman

0.05958
0,06%

Peru

0.0531
0,05%

Panama

0.05151
0,05%

Bahrain

0.05123
0,05%

Ägypten

0.05084
0,05%

Uruguay

0.04243
0,04%

Malaysia

0.03777
0,04%

Nigeria

0.03527
0,04%

Südkorea

0.03288
0,03%

Singapur

0.02973
0,03%

Ecuador

0.0234
0,02%

Ukraine

0.02003
0,02%

Schweden

0.01877
0,02%

Costa Rica

0.01833
0,02%

Angola

0.01798
0,02%

Kenia

0.01752
0,02%

Ghana

0.01693
0,02%

Sri Lanka

0.01635
0,02%

Indien

0.0157
0,02%

Elfenbeinküste

0.01443
0,01%

Jamaika

0.01317
0,01%

Marokko

0.01163
0,01%

Jordanien

0.01161
0,01%

Kasachstan

0.01069
0,01%

Regionen

Europa
49.255299999999984
49,26%
Amerika
31.827649999999995
31,83%
Asien
3.33589
3,34%
Ozeanien
0.68221
0,68%
Afrika
0.49635999999999997
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A&G Flota Nomad Flexible Allocation enthalten:
EUR
Euro
40.86994999999999
40,87%
USD
US Dollar
26.84308
26,84%
GBP
Pfund Sterling
5.24755
5,25%
CAD
Kanadischer Dollar
3.1896
3,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.13674
1,14%
DKK
Dänische Krone
0.91455
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.6744
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.6672100000000001
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.60705
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.57131
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.50205
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44847
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43716
0,44%
PHP
Philippinischer Peso
0.41909
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39751
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3944
0,39%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.2596
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.22369
0,22%
PLN
Złoty
0.17082
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.15929
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.11884
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.10295
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09041
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08797
0,09%
ILS
Shekel
0.07166
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.06619
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06249
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06189
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06023
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05958
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0531
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05151
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05123
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05084
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04243
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03777
0,04%
NGN
Naira
0.03527
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03288
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02973
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.020819999999999998
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02003
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01877
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01833
0,02%
AOA
Kwanza
0.01798
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01752
0,02%
GHS
Cedi
0.01693
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01635
0,02%
INR
Indische Rupie
0.0157
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01317
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01163
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01161
0,01%
KZT
Tenge
0.01069
0,01%

Diversifikation

Wie breit der A&G Flota Nomad Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.67848
25,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des A&G Flota Nomad Flexible Allocation machen 25,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
5.78771
5,79%
France (Republic Of) 0%
3.34086
3,34%
United States Treasury Notes 0.125%
3.15075
3,15%
France (Republic Of) 0.1%
2.52085
2,52%
France (Republic Of) 0%
2.33764
2,34%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
1.97004
1,97%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
1.88793
1,89%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
1.88109
1,88%
United States Treasury Notes 1.5%
1.63233
1,63%
United States Treasury Bonds 0.125%
1.16928
1,17%

Branchen

Der A&G Flota Nomad Flexible Allocation investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.84936
5,85%
Metalle & Bergbau
2.0408
2,04%
Interaktive Medien
1.96646
1,97%
Versicherungen
1.8697
1,87%
Öl & Gas
1.5631
1,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.38783
1,39%
Halbleiter
1.15627
1,16%
Zykl. Konsumgüter
0.84359
0,84%
Pharmaunternehmen
0.71787
0,72%
Telekommunikation
0.6828
0,68%
REITs
0.66019
0,66%
Regulierte Versorger
0.65593
0,66%
Banken
0.60692
0,61%
Bauwesen
0.58864
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56761
0,57%
Baustoffe
0.54457
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.54323
0,54%
Tabakprodukte
0.51264
0,51%
Basiskonsumgüter
0.50588
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.48241
0,48%
Reisen & Freizeit
0.45607
0,46%
Medizinischer Vertrieb
0.4188
0,42%
Kapitalmärkte
0.33333
0,33%
Vermögensverwaltung
0.25693
0,26%
Stahl
0.24664
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23715
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.22595
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22105
0,22%
Restaurants
0.20604
0,21%
Medien
0.13401
0,13%
Immobilien
0.01841
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des A&G Flota Nomad Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,36%+0,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum A&G Flota Nomad Flexible Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des A&G Flota Nomad Flexible Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Nomad Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim A&G Flota Nomad Flexible Allocation an?

Schüttet der A&G Flota Nomad Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Nomad Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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