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ShelteR UCITS - Special Equities Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ShelteR UCITS - Special Equities Fund wurde am 1. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,55 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ShelteR UCITS - Special Equities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ShelteR UCITS - Special Equities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ShelteR UCITS - Special Equities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ShelteR UCITS - Special Equities Fund machen 45,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ackermans & Van Haaren NV
D'Ieteren Group
Sofina SA
Onex Corp Shs Subord.Voting
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Berkshire Hathaway Inc Class B
Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
The Carlyle Group Inc
Branchen
Der ShelteR UCITS - Special Equities Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,00€ an Gewinn erzielt, also +5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +569,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ShelteR UCITS - Special Equities Fund beträgt seit dem 2.5.2025 5,90% (entspricht 5,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,82% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,90% | +5,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ShelteR UCITS - Special Equities Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ShelteR UCITS - Special Equities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
-0,86%
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MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ShelteR UCITS - Special Equities Fund?
Welche Kosten fallen beim ShelteR UCITS - Special Equities Fund an?
Schüttet der ShelteR UCITS - Special Equities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ShelteR UCITS - Special Equities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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