BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?

Den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond kannst du unter der ISIN LU2477743194 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond an?

Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,60%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,60% abgezogen.

Q: Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Dividenden aus?

Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?

Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond hat ein Fondsvolumen von 131,98 Mio. €.

ISIN

LU2477743194

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,98 Mio. €

Positionen

414

Auflage

14.10.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond wurde am 14. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,33 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Michel Baud, Tatiana Badova

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Deutschland

16.67479

16,67%

Spanien

15.41147

15,41%

Niederlande

12.39762

12,40%

Italien

11.67492

11,67%

Frankreich

11.04101

11,04%

Portugal

9.33284

9,33%

Vereinigte Staaten

5.44739

5,45%

Griechenland

5.09802

5,10%

Norwegen

2.85846

2,86%

Schweden

2.70554

2,71%

Vereinigtes Königreich

2.57699

2,58%

Finnland

1.53064

1,53%

Österreich

1.38956

1,39%

Belgien

1.22904

1,23%

Irland

1.19226

1,19%

Japan

1.17815

1,18%

Australien

0.96149

0,96%

Dänemark

0.86115

0,86%

Tschechien

0.64331

0,64%

Polen

0.48357

0,48%

Kanada

0.45888

0,46%

Rumänien

0.17892

0,18%

China

0.14212

0,14%

Südkorea

0.12745

0,13%

Island

0.12186

0,12%

Schweiz

0.07112

0,07%

Chile

0.05374

0,05%

Regionen

Europa

97.47309

97,47%

Amerika

5.9600100000000005

5,96%

Asien

1.4477200000000001

1,45%

Ozeanien

0.96149

0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond enthalten:

EUR

Euro

86.97217

86,97%

USD

US Dollar

5.44739

5,45%

NOK

Norwegische Krone

2.85846

2,86%

SEK

Schwedische Krone

2.70554

2,71%

GBP

Pfund Sterling

2.57699

2,58%

JPY

Japanischer Yen

1.17815

1,18%

AUD

Australischer Dollar

0.96149

0,96%

DKK

Dänische Krone

0.86115

0,86%

CZK

Tschechische Krone

0.64331

0,64%

PLN

Złoty

0.48357

0,48%

CAD

Kanadischer Dollar

0.45888

0,46%

RON

Rumänischer Leu

0.17892

0,18%

CNY

Renminbi Yuan

0.14212

0,14%

KRW

Südkoreanischer Won

0.12745

0,13%

ISK

Isländische Krone

0.12186

0,12%

CHF

Schweizer Franken

0.07112

0,07%

CLP

Chilenischer Peso

0.05374

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.34676

18,35%

Anzahl Positionen414

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen405

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond machen 18,35% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Schatz Future Sept 25

5.65951

5,66%

EDP Finance B.V. 1.875%

1.93118

1,93%

Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%

1.67121

1,67%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%

1.59906

1,60%

EDP Finance B.V. 3.875%

1.59825

1,60%

Banco Santander, S.A. 0.625%

1.28795

1,29%

EDP SA 1.625%

1.27986

1,28%

UniCredit S.p.A. 0.8%

1.22236

1,22%

National Bank of Greece SA 3.5%

1.10579

1,11%

RCI Banque S.A. 3.375%

0.99159

0,99%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

0.10974

0,11%

Unternehmensanleihen

96.69054

96,69%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.9022

0,90%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.68632

25,69%

5 bis 7 Jahre

24.26855

24,27%

1 bis 3 Jahre

23.469710000000003

23,47%

7 bis 10 Jahre

16.55376

16,55%

Über 30 Jahre

6.79409

6,79%

10 bis 15 Jahre

4.09608

4,10%

15 bis 20 Jahre

2.74924

2,75%

20 bis 30 Jahre

2.2181

2,22%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,40%

Durchschnittlicher Kupon

3,29%

Aktuelle Rendite

3,10%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 9,40€ an Gewinn erzielt, also +0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,90%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,94% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,07%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,94%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+0,94%	+0,94%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,49%	Ausschüttend	16 Mrd. €	19.01.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Ausschüttend	16 Mrd. €	09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Thesaurierend	16 Mrd. €	02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,07%	Thesaurierend	16 Mrd. €	22.05.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,46%	Thesaurierend	16 Mrd. €	16.04.25
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,54%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,49%	Thesaurierend	16 Mrd. €	17.02.03
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,04%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,63%	Ausschüttend	16 Mrd. €	02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,07%	Thesaurierend	16 Mrd. €	04.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV