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BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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131,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond wurde am 14. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
131,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 €
Auflagedatum
14. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michel Baud, Tatiana Badova
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
GR
Griechenland
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
IE
Irland
BE
Belgien
JP
Japan
AU
Australien
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
PL
Polen
RO
Rumänien
CA
Kanada
CN
China
KR
Südkorea
CH
Schweiz
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
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JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
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RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
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Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond machen 26,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
EDP Finance B.V. 1.875%
Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%
EDP Finance B.V. 3.875%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
Banco Santander, S.A. 0.625%
EDP SA 1.625%
UniCredit S.p.A. 0.8%
National Bank of Greece SA 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,81%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond beträgt seit dem 8.4.2025 -2,45% (entspricht -2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,45% | -2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,18€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-3,40%
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YTD
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MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond?
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