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BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible

ISIN
LU2477744598

WKN
A3DY9P

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,38 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
27.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible wurde am 27. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,38 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

65,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,04 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Clément Dupire, Yannick Leite Velho, Thibault Bougerol, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.91978
63,92%

Deutschland

12.17544
12,18%

Vereinigtes Königreich

11.21857
11,22%

Frankreich

9.34827
9,35%

Spanien

5.763789999999999
5,76%

Italien

4.883629999999999
4,88%

Australien

4.14379
4,14%

Niederlande

3.59428
3,59%

China

1.7497200000000002
1,75%

Schweden

1.4882199999999999
1,49%

Schweiz

1.4228100000000001
1,42%

Griechenland

1.38916
1,39%

Kanada

1.20206
1,20%

Irland

1.1506999999999998
1,15%

Japan

1.08858
1,09%

Dänemark

1.05921
1,06%

Portugal

1.0009299999999999
1,00%

Belgien

0.79014
0,79%

Finnland

0.78328
0,78%

Taiwan

0.60191
0,60%

Norwegen

0.5569000000000001
0,56%

Österreich

0.43535999999999997
0,44%

Südafrika

0.27253
0,27%

Südkorea

0.26759
0,27%

Tschechien

0.26692
0,27%

Brasilien

0.24589
0,25%

Indien

0.22604000000000002
0,23%

Mexiko

0.20561000000000001
0,21%

Polen

0.20536
0,21%

Hongkong

0.15360000000000001
0,15%

Luxemburg

0.15033
0,15%

Neuseeland

0.13512000000000002
0,14%

Rumänien

0.10947
0,11%

Malaysia

0.10228999999999999
0,10%

Indonesien

0.08505
0,09%

Singapur

0.07663
0,08%

Chile

0.07319
0,07%

Ungarn

0.07286000000000001
0,07%

Thailand

0.06016
0,06%

Peru

0.0532
0,05%

Uruguay

0.04353
0,04%

Kolumbien

0.043480000000000005
0,04%

Türkei

0.03672
0,04%

Philippinen

0.03488
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03405
0,03%

Elfenbeinküste

0.03213
0,03%

Zypern

0.03068
0,03%

Israel

0.02454
0,02%

Ghana

0.02044
0,02%

Senegal

0.01963
0,02%

Nigeria

0.01766
0,02%

Dominikanische Republik

0.01756
0,02%

Namibia

0.0174
0,02%

Montenegro

0.01599
0,02%

Katar

0.01559
0,02%

Costa Rica

0.0149
0,01%

Benin

0.01438
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01423
0,01%

Slowenien

0.01154
0,01%

Suriname

0.01087
0,01%

Regionen

Amerika
65.78359
65,78%
Europa
57.89549999999998
57,90%
Asien
4.644540000000001
4,64%
Ozeanien
4.29314
4,29%
Afrika
0.39416999999999996
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible enthalten:
USD
US Dollar
63.91978
63,92%
EUR
Euro
41.523519999999984
41,52%
GBP
Pfund Sterling
11.21857
11,22%
AUD
Australischer Dollar
4.14379
4,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.7497200000000002
1,75%
SEK
Schwedische Krone
1.4882199999999999
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.4228100000000001
1,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20206
1,20%
JPY
Japanischer Yen
1.08858
1,09%
DKK
Dänische Krone
1.05921
1,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60191
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.5569000000000001
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27253
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26759
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.26692
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.24589
0,25%
INR
Indische Rupie
0.22604000000000002
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20561000000000001
0,21%
PLN
Złoty
0.20536
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15360000000000001
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13512000000000002
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.10947
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10228999999999999
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08505
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07663
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07319
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07286000000000001
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06614
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06016
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0532
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04353
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.043480000000000005
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03672
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03488
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03405
0,03%
ILS
Shekel
0.02454
0,02%
GHS
Cedi
0.02044
0,02%
NGN
Naira
0.01766
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01756
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.0174
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01559
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0149
0,01%
PGK
Kina
0.01423
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01087
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

102.61149
102,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible machen 102,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB Trk X
18.31526
18,32%
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd X C
18.23431
18,23%
10 Year Treasury Note Future June 25
17.50705
17,51%
Parvest Sust UsMulti-FactorCorpBdXUSDAcc
14.13066
14,13%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR Acc
10.94592
10,95%
Long Gilt Future June 25
6.49346
6,49%
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE ETF EUR
4.74655
4,75%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc
4.61212
4,61%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc
3.91444
3,91%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc
3.71172
3,71%

Branchen

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.69575
0,70%
Halbleiter
0.5972
0,60%
Hardware
0.51313
0,51%
Interaktive Medien
0.37387
0,37%
Zykl. Konsumgüter
0.33577
0,34%
Pharmaunternehmen
0.26952
0,27%
Versicherungen
0.22905
0,23%
Banken
0.21061
0,21%
Öl & Gas
0.18598
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.16623
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.13092
0,13%
Kapitalmärkte
0.11875
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11862
0,12%
Regulierte Versorger
0.11855
0,12%
REITs
0.11539
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11016
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10871
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.10655
0,11%
Krankenversicherungen
0.08684
0,09%
Medien
0.0828
0,08%
Industrieprodukte
0.08223
0,08%
Telekommunikation
0.0762
0,08%
Transport
0.06789
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06758
0,07%
Chemikalien
0.06689
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06289
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06178
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05843
0,06%
Restaurants
0.05699
0,06%
Schwere Maschinen
0.03852
0,04%
Tabakprodukte
0.03757
0,04%
Bauwesen
0.03316
0,03%
Unternehmensdienste
0.03036
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02657
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02656
0,03%
Biotechnologie
0.02562
0,03%
Konglomerate
0.02492
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01856
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0149
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01469
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01458
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01416
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01339
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01218
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01138
0,01%
Industrievertrieb
0.01138
0,01%
Immobilien
0.00827
0,01%
Landwirtschaft
0.00778
0,01%
Baustoffe
0.00695
0,01%
Stahl
0.00575
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00493
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00164
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00069
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,50€ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible beträgt seit dem 29.9.2022 0,85% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
-1,89%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
-5,39%-
3 Monate
?
24.1.2025 - 24.4.2025
-5,49%-
6 Monate
?
24.10.2024 - 24.4.2025
-5,73%-
1 Jahr
?
24.4.2024 - 24.4.2025
-1,84%-1,84%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.9.2022 - 24.4.2025
+0,85%+0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,86€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible
Volatilität
?
5,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible um maximal
-8,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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