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New Capital Fund Lux - EUR Shield
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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153,81 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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05.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - EUR Shield wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
153,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,61 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - EUR Shield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CA
Kanada
CH
Schweiz
IE
Irland
NL
Niederlande
JP
Japan
NZ
Neuseeland
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - EUR Shield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fund Lux - EUR Shield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
80
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - EUR Shield machen 19,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1.875%
Caixabank S.A. 0.75%
DS Smith PLC 4.375%
Danske Bank A/S 4.5%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337%
Bank of America Corp. 1.949%
AIB Group PLC 2.25%
Bank of Nova Scotia 3.249%
Essity AB 1.625%
BNP Paribas SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,64%Aktuelle Rendite
2,58%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - EUR Shield beträgt seit dem 7.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - EUR Shield
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - EUR Shield?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - EUR Shield an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - EUR Shield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - EUR Shield?
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