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iMGP Global Concentrated Equity Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,09 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Global Concentrated Equity Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Value L&M Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg World Value L&M Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,72 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian A. Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SE
Schweden
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Global Concentrated Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Global Concentrated Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Global Concentrated Equity Fund machen 63,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd DR
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
Oracle Corp
Microsoft Corp
Occidental Petroleum Corp
Franco-Nevada Corp
Smith & Nephew PLC
Markel Group Inc
Heineken Holding NV
Novartis AG ADR
Branchen
Der iMGP Global Concentrated Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP Global Concentrated Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,30$ an Gewinn erzielt, also +10,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Global Concentrated Equity Fund beträgt seit dem 2.5.2024 10,23% (entspricht 10,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,09% | +7,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,23% | +10,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Global Concentrated Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Global Concentrated Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Global Concentrated Equity Fund an?
Schüttet der iMGP Global Concentrated Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Global Concentrated Equity Fund?
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