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iMGP Global Concentrated Equity Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,66 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Global Concentrated Equity Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Value L&M Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg World Value L&M Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian A. Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
NL
Niederlande
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Global Concentrated Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Global Concentrated Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Branchen
Der iMGP Global Concentrated Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 229,90$ an Gewinn erzielt, also +22,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,65%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Global Concentrated Equity Fund beträgt seit dem 2.5.2024 10,23% (entspricht 10,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,09% | +7,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,23% | +10,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Global Concentrated Equity Fund
Volatilität
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11,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Global Concentrated Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Global Concentrated Equity Fund an?
Schüttet der iMGP Global Concentrated Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Global Concentrated Equity Fund?
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