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SG IS Fund - Real Assets Fund
Mehr Infos
TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
89,75 Mio. €
Positionen
50
Auflage
10.10.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Real Assets Fund wurde am 10. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA + 3% GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA + 3% GBP
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
89,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
159,18 €
Auflagedatum
10. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Spanien
Südafrika
Niederlande
Italien
Schweden
Australien
Schweiz
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Belgien
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Real Assets Fund machen 54,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tritax Big Box Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
International Public Partnerships Ord
Primary Health Properties PLC
3i Infrastructure Ord
Greencoat UK Wind
Renewables Infrastructure Grp
Assura PLC
Segro PLC
Supermarket Income REIT Ord
Branchen
Der SG IS Fund - Real Assets Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Real Assets Fund an?
Schüttet der SG IS Fund - Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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