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SG IS Fund - Real Assets Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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108,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Real Assets Fund wurde am 10. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA + 3% GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA + 3% GBP
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
159,18 €
Auflagedatum
10. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
AU
Australien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
DE
Deutschland
IE
Irland
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Real Assets Fund machen 51,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tritax Big Box Ord
International Public Partnerships Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
Primary Health Properties PLC
3i Infrastructure Ord
Renewables Infrastructure Grp
Greencoat UK Wind
Assura PLC
Supermarket Income REIT Ord
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
Branchen
Der SG IS Fund - Real Assets Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 0,95% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 19.07.17 |
| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 28.05.25 |
| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,25% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 07.12.23 |
| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 28.05.25 |
| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 28.05.25 |
| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,06% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 22.04.20 |
| Insight Broad Opportunities Fund | 0,64% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 07.09.09 |
| Insight Broad Opportunities Fund | 0,68% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 01.10.12 |
| Insight Broad Opportunities Fund | 0,18% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 14.12.11 |
| Insight Broad Opportunities Fund | 1,68% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 06.03.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Real Assets Fund an?
Schüttet der SG IS Fund - Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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