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Gems SICAV RAIF - ESSE Capital
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TER
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,12 Mio. €
Positionen
—
Auflage
29.06.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gems SICAV RAIF - ESSE Capital wurde am 29. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,64 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gems SICAV RAIF - ESSE Capital weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Gems SICAV RAIF - ESSE Capital diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Gems SICAV RAIF - ESSE Capital beträgt seit dem 2.5.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gems SICAV RAIF - ESSE Capital
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gems SICAV RAIF - ESSE Capital um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gems SICAV RAIF - ESSE Capital?
Welche Kosten fallen beim Gems SICAV RAIF - ESSE Capital an?
Schüttet der Gems SICAV RAIF - ESSE Capital Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gems SICAV RAIF - ESSE Capital?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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